IDEAL SHOP&SMILE S.R.L.
CUI: 16680647
J35/2321/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16680647
Cod înmatriculare
J35/2321/2004
EUID
ROONRC.J35/2321/2004
Data înmatriculării
2004-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. FELDIOARA, 15, CAMERA 2, 1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. FELDIOARA
Număr:
15
Bloc:
CAMERA 2
Apartament:
1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.927 RON | 58.884 RON | 65.425 RON | −7.001 RON | −6.541 RON | 3.697 RON | 0 RON | 3.697 RON | −190.097 RON | 193.794 RON | 3.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.371 RON | 103.056 RON | 50.407 RON | 51.349 RON | 52.649 RON | 10.573 RON | 0 RON | 10.573 RON | −138.748 RON | 149.321 RON | 7.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.268 RON | 64.268 RON | 20.491 RON | 41.847 RON | 43.777 RON | 10.038 RON | 0 RON | 10.038 RON | −96.901 RON | 106.939 RON | 6.569 RON | 1.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.059 RON | 90.059 RON | 33.388 RON | 54.614 RON | 56.671 RON | 34.568 RON | 0 RON | 34.568 RON | −52.644 RON | 87.212 RON | 6.921 RON | 1.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.654 RON | 69.654 RON | 45.239 RON | 23.719 RON | 24.415 RON | 51.377 RON | 0 RON | 51.377 RON | −28.925 RON | 80.302 RON | 5.890 RON | 1.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.256 RON | 45.010 RON | 20.213 RON | 20.829 RON | 24.797 RON | 45.878 RON | 0 RON | 45.878 RON | −8.096 RON | 53.974 RON | 6.026 RON | 21.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU MANUELA SILVANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,3 K RON
Rezultat Net 2024
20,8 K RON
Total Active 2024
45,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 99,4 K RON | 64,3 K RON | 90,1 K RON | 69,7 K RON | 44,3 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 103,1 K RON | 64,3 K RON | 90,1 K RON | 69,7 K RON | 45,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,4 K RON | 50,4 K RON | 20,5 K RON | 33,4 K RON | 45,2 K RON | 20,2 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 51,3 K RON | 41,8 K RON | 54,6 K RON | 23,7 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,34 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,0%
Marjă netă
47,1%
ROA
45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,8 K RON | 3,7 K RON | 5.241,9% |
| 2020 | 149,3 K RON | 10,6 K RON | 1.412,3% |
| 2021 | 106,9 K RON | 10,0 K RON | 1.065,3% |
| 2022 | 87,2 K RON | 34,6 K RON | 252,3% |
| 2023 | 80,3 K RON | 51,4 K RON | 156,3% |
| 2024 | 54,0 K RON | 45,9 K RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 99,4 K RON | 64,3 K RON | 90,1 K RON | 69,7 K RON | 44,3 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 51,3 K RON | 41,8 K RON | 54,6 K RON | 23,7 K RON | 20,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 3,7 K RON | 10,6 K RON | 10,0 K RON | 34,6 K RON | 51,4 K RON | 45,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −190,1 K RON | −138,7 K RON | −96,9 K RON | −52,6 K RON | −28,9 K RON | −8,1 K RON | ▲ 72,0% |
| Datorii totale | 193,8 K RON | 149,3 K RON | 106,9 K RON | 87,2 K RON | 80,3 K RON | 54,0 K RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,40 | 0,64 | 0,85 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -11,88 | 51,67 | 65,11 | 60,64 | 34,05 | 47,06 | ▲ 38,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 42 | 55 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.