CĂTUNA CONSTRUCT SRL
CUI: 35055785
J35/2322/2015
SRL
Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35055785
Cod înmatriculare
J35/2322/2015
EUID
ROONRC.J35/2322/2015
Data înmatriculării
2015-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, 212, 307446, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Număr:
212
Cod poștal:
307446
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301.637 RON | 301.637 RON | 220.434 RON | 78.112 RON | 81.203 RON | 552.334 RON | 227.437 RON | 324.897 RON | 406.888 RON | 145.446 RON | 160.314 RON | 40.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 279.709 RON | 279.709 RON | 156.526 RON | 120.332 RON | 123.183 RON | 680.574 RON | 220.264 RON | 460.310 RON | 527.220 RON | 153.354 RON | 233.715 RON | 55.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 72.310 RON | 72.310 RON | 68.212 RON | 2.951 RON | 4.098 RON | 617.785 RON | 212.003 RON | 405.782 RON | 530.171 RON | 87.614 RON | 257.244 RON | 57.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.490 RON | 16.490 RON | 27.077 RON | −11.082 RON | −10.587 RON | 578.531 RON | 203.741 RON | 374.790 RON | 519.089 RON | 59.442 RON | 262.036 RON | 62.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.287 RON | 39.787 RON | 81.226 RON | −41.439 RON | −41.439 RON | 509.120 RON | 196.782 RON | 312.338 RON | 477.651 RON | 31.469 RON | 200.430 RON | 68.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTUNA MARIUS ALIN
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Depozitări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−41.439 RON)
Cifra de Afaceri 2023
38,3 K RON
Rezultat Net 2023
−41,4 K RON
Total Active 2023
509,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 279,7 K RON | 72,3 K RON | 16,5 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 301,6 K RON | 279,7 K RON | 72,3 K RON | 16,5 K RON | 39,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,4 K RON | 156,5 K RON | 68,2 K RON | 27,1 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 120,3 K RON | 3,0 K RON | −11,1 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −95,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,8 K RON (38.7%)
Active circulante312,3 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,4 K RON
Creanțe68,0 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.911 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 649 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,2%
Marjă netă
-108,2%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,4 K RON | 552,3 K RON | 26,3% |
| 2020 | 153,4 K RON | 680,6 K RON | 22,5% |
| 2021 | 87,6 K RON | 617,8 K RON | 14,2% |
| 2022 | 59,4 K RON | 578,5 K RON | 10,3% |
| 2023 | 31,5 K RON | 509,1 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 279,7 K RON | 72,3 K RON | 16,5 K RON | 38,3 K RON | ▲ 132,2% |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 120,3 K RON | 3,0 K RON | −11,1 K RON | −41,4 K RON | ▼ 273,9% |
| Total active | 552,3 K RON | 680,6 K RON | 617,8 K RON | 578,5 K RON | 509,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 406,9 K RON | 527,2 K RON | 530,2 K RON | 519,1 K RON | 477,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 145,4 K RON | 153,4 K RON | 87,6 K RON | 59,4 K RON | 31,5 K RON | ▼ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 3,00 | 4,63 | 6,31 | 9,93 | ▲ 57,4% |
| Marjă netă (%) | 25,90 | 43,02 | 4,08 | -67,20 | -108,23 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.