IL PARADISO DEI SAPORI S.R.L.
CUI: 44418464
J35/2332/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44418464
Cod înmatriculare
J35/2332/2021
EUID
ROONRC.J35/2332/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 122
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 54.538 RON | −54.538 RON | −54.538 RON | 22.906 RON | 3.088 RON | 19.818 RON | −54.338 RON | 77.244 RON | 0 RON | 4.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 31.229 RON | 31.229 RON | 438.226 RON | −406.997 RON | −406.997 RON | 80.354 RON | 9.532 RON | 70.822 RON | −461.335 RON | 551.255 RON | 25.884 RON | 37.235 RON | 0 RON | 9.566 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 297.949 RON | −297.949 RON | −297.949 RON | 71.169 RON | 9.532 RON | 61.637 RON | −759.283 RON | 840.018 RON | 24.749 RON | 37.235 RON | 0 RON | 9.566 RON | 2 |
| 2024 | 29.303 RON | 29.303 RON | 69.859 RON | −40.556 RON | −40.556 RON | 254.032 RON | 9.670 RON | 244.362 RON | −799.840 RON | 1.063.438 RON | 154.193 RON | 90.516 RON | 0 RON | 9.566 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTESCU LAURENȚIU-LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−799.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 418.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,3 K RON
Rezultat Net 2024
−40,6 K RON
Total Active 2024
254,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,2 K RON | 0 RON | 29,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 31,2 K RON | 0 RON | 29,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 438,2 K RON | 297,9 K RON | 69,9 K RON |
| Rezultat net | −54,5 K RON | −407,0 K RON | −297,9 K RON | −40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−799.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (3.8%)
Active circulante244,4 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,2 K RON
Creanțe90,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.921 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,4%
Marjă netă
-138,4%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 77,2 K RON | 22,9 K RON | 337,2% |
| 2022 | 551,3 K RON | 80,4 K RON | 686,0% |
| 2023 | 840,0 K RON | 71,2 K RON | 1.180,3% |
| 2024 | 1,06 M RON | 254,0 K RON | 418,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,2 K RON | 0 RON | 29,3 K RON | – |
| Rezultat net | −54,5 K RON | −407,0 K RON | −297,9 K RON | −40,6 K RON | ▲ 86,4% |
| Total active | 22,9 K RON | 80,4 K RON | 71,2 K RON | 254,0 K RON | ▲ 256,9% |
| Capitaluri proprii | −54,3 K RON | −461,3 K RON | −759,3 K RON | −799,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 551,3 K RON | 840,0 K RON | 1,06 M RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,13 | 0,07 | 0,23 | ▲ 213,1% |
| Marjă netă (%) | – | -1.303,27 | – | -138,40 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 418.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.