NO. CONCEPT TAXI S.R.L.
CUI: 42951729
J35/2340/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42951729
Cod înmatriculare
J35/2340/2020
EUID
ROONRC.J35/2340/2020
Data înmatriculării
2020-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARCIDAVA, 21/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.514 RON | 11.514 RON | 6.367 RON | 5.147 RON | 5.147 RON | 5.347 RON | 81 RON | 5.266 RON | 5.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.500 RON | 115.100 RON | 26.935 RON | 86.725 RON | 88.165 RON | 139.351 RON | 37.706 RON | 101.645 RON | 92.072 RON | 47.279 RON | 0 RON | 36.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.382 RON | 120.382 RON | 64.511 RON | 53.009 RON | 55.871 RON | 104.642 RON | 27.125 RON | 77.517 RON | 53.249 RON | 51.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.698 RON | 88.698 RON | 74.053 RON | 13.758 RON | 14.645 RON | 17.555 RON | 16.625 RON | 930 RON | 13.998 RON | 3.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.068 RON | 40.068 RON | 68.588 RON | −28.920 RON | −28.520 RON | 7.464 RON | 6.125 RON | 1.339 RON | −14.922 RON | 22.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.607 RON | 67.607 RON | 79.405 RON | −12.474 RON | −11.798 RON | 626 RON | 0 RON | 626 RON | −27.395 RON | 28.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MADARAŞ VILMOS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4476.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,6 K RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
626 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 76,5 K RON | 120,4 K RON | 88,7 K RON | 40,1 K RON | 67,6 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 115,1 K RON | 120,4 K RON | 88,7 K RON | 40,1 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 26,9 K RON | 64,5 K RON | 74,1 K RON | 68,6 K RON | 79,4 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 86,7 K RON | 53,0 K RON | 13,8 K RON | −28,9 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante626 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar626 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-1.992,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 5,3 K RON | 0,0% |
| 2021 | 47,3 K RON | 139,4 K RON | 33,9% |
| 2022 | 51,4 K RON | 104,6 K RON | 49,1% |
| 2023 | 3,6 K RON | 17,6 K RON | 20,3% |
| 2024 | 22,4 K RON | 7,5 K RON | 299,9% |
| 2025 | 28,0 K RON | 626 RON | 4.476,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 76,5 K RON | 120,4 K RON | 88,7 K RON | 40,1 K RON | 67,6 K RON | ▲ 68,7% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 86,7 K RON | 53,0 K RON | 13,8 K RON | −28,9 K RON | −12,5 K RON | ▲ 56,9% |
| Total active | 5,3 K RON | 139,4 K RON | 104,6 K RON | 17,6 K RON | 7,5 K RON | 626 RON | ▼ 91,6% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 92,1 K RON | 53,2 K RON | 14,0 K RON | −14,9 K RON | −27,4 K RON | ▼ 83,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 47,3 K RON | 51,4 K RON | 3,6 K RON | 22,4 K RON | 28,0 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | – | 2,15 | 1,51 | 0,26 | 0,06 | 0,02 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 44,70 | 113,37 | 44,03 | 15,51 | -72,18 | -18,45 | ▲ 74,4% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 82 | 58 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4476.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.