ASK DANI THE BUILDER S.R.L.
CUI: 45512248
J35/235/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45512248
Cod înmatriculare
J35/235/2022
EUID
ROONRC.J35/235/2022
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AUREL CIUPE, 3, B, 4, 19, 300271, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AUREL CIUPE
Număr:
3
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
300271
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98.688 RON | 98.688 RON | 74.281 RON | 23.270 RON | 24.407 RON | 49.931 RON | 7.213 RON | 42.718 RON | 23.470 RON | 26.461 RON | 588 RON | 3.548 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 237.850 RON | 289.350 RON | 241.223 RON | 45.233 RON | 48.127 RON | 120.464 RON | 5.372 RON | 115.092 RON | 45.433 RON | 75.031 RON | 0 RON | 78.898 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 34.700 RON | 34.700 RON | 191.057 RON | −156.704 RON | −156.357 RON | 60.099 RON | 8.562 RON | 51.537 RON | −156.271 RON | 216.370 RON | 0 RON | 51.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN DANIEL-VASILE
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−156.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 360% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,7 K RON
Rezultat Net 2024
−156,7 K RON
Total Active 2024
60,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 237,9 K RON | 34,7 K RON |
| Venituri totale | 98,7 K RON | 289,4 K RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,3 K RON | 241,2 K RON | 191,1 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 45,2 K RON | −156,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (14.2%)
Active circulante51,5 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,5 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 542 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-450,6%
Marjă netă
-451,6%
ROA
-260,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,5 K RON | 49,9 K RON | 53,0% |
| 2023 | 75,0 K RON | 120,5 K RON | 62,3% |
| 2024 | 216,4 K RON | 60,1 K RON | 360,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 237,9 K RON | 34,7 K RON | ▼ 85,4% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 45,2 K RON | −156,7 K RON | ▼ 446,4% |
| Total active | 49,9 K RON | 120,5 K RON | 60,1 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | 45,4 K RON | −156,3 K RON | ▼ 444,0% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 75,0 K RON | 216,4 K RON | ▲ 188,4% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,53 | 0,24 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 23,58 | 19,02 | -451,60 | ▼ 2.474,3% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.