DERAMA & PATY CONSTRUCT SRL
CUI: 36443254
J35/2356/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36443254
Cod înmatriculare
J35/2356/2016
EUID
ROONRC.J35/2356/2016
Data înmatriculării
2016-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, URANUS, 29, E94, 4, 10, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
URANUS
Număr:
29
Bloc:
E94
Etaj:
4
Apartament:
10
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.113 RON | 301.054 RON | 260.201 RON | 36.475 RON | 40.853 RON | 43.260 RON | 0 RON | 43.260 RON | 35.305 RON | 7.955 RON | 0 RON | 1.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 155.830 RON | 165.919 RON | 152.616 RON | 12.137 RON | 13.303 RON | 27.287 RON | 0 RON | 27.287 RON | 19.539 RON | 7.748 RON | 0 RON | 2.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 47.614 RON | 47.871 RON | 68.365 RON | −20.970 RON | −20.494 RON | 11.530 RON | 0 RON | 11.530 RON | −1.432 RON | 12.962 RON | 0 RON | 1.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 61.726 RON | 61.730 RON | 79.389 RON | −18.277 RON | −17.659 RON | 2.605 RON | 0 RON | 2.605 RON | −19.709 RON | 22.314 RON | 0 RON | 1.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 32.049 RON | 32.082 RON | 60.299 RON | −28.537 RON | −28.217 RON | 4.443 RON | 0 RON | 4.443 RON | −48.245 RON | 52.688 RON | 0 RON | 2.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.496 RON | 14.422 RON | 64.867 RON | −50.581 RON | −50.445 RON | 11.271 RON | 0 RON | 11.271 RON | −98.827 RON | 110.098 RON | 0 RON | 9.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 26 RON | 61.097 RON | −61.071 RON | −61.071 RON | 11.210 RON | 0 RON | 11.210 RON | −159.898 RON | 171.108 RON | 0 RON | 9.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONEAC MARIA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−159.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1526.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−61,1 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 155,8 K RON | 47,6 K RON | 61,7 K RON | 32,0 K RON | 13,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 301,1 K RON | 165,9 K RON | 47,9 K RON | 61,7 K RON | 32,1 K RON | 14,4 K RON | 26 RON |
| Cheltuieli totale | 260,2 K RON | 152,6 K RON | 68,4 K RON | 79,4 K RON | 60,3 K RON | 64,9 K RON | 61,1 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 12,1 K RON | −21,0 K RON | −18,3 K RON | −28,5 K RON | −50,6 K RON | −61,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −84,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-544,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 43,3 K RON | 18,4% |
| 2020 | 7,7 K RON | 27,3 K RON | 28,4% |
| 2021 | 13,0 K RON | 11,5 K RON | 112,4% |
| 2022 | 22,3 K RON | 2,6 K RON | 856,6% |
| 2023 | 52,7 K RON | 4,4 K RON | 1.185,9% |
| 2024 | 110,1 K RON | 11,3 K RON | 976,8% |
| 2025 | 171,1 K RON | 11,2 K RON | 1.526,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 155,8 K RON | 47,6 K RON | 61,7 K RON | 32,0 K RON | 13,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 12,1 K RON | −21,0 K RON | −18,3 K RON | −28,5 K RON | −50,6 K RON | −61,1 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 43,3 K RON | 27,3 K RON | 11,5 K RON | 2,6 K RON | 4,4 K RON | 11,3 K RON | 11,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | 19,5 K RON | −1,4 K RON | −19,7 K RON | −48,2 K RON | −98,8 K RON | −159,9 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 7,7 K RON | 13,0 K RON | 22,3 K RON | 52,7 K RON | 110,1 K RON | 171,1 K RON | ▲ 55,4% |
| Lichiditate curentă | 5,44 | 3,52 | 0,89 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 12,19 | 7,79 | -44,04 | -29,61 | -89,04 | -374,79 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 17 | 27 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1526.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.