AG MASTERTECH SERVICE S.R.L.

CUI: 46200023 J35/2356/2022 SRL Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46200023
Cod înmatriculare J35/2356/2022
EUID ROONRC.J35/2356/2022
Data înmatriculării 2022-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea, 696, 307165, BARAJ SURDUC

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Fârdea, Comuna Fârdea
Număr: 696
Cod poștal: 307165
Completare adresă: BARAJ SURDUC

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 43.298 RON 43.298 RON 35.356 RON 6.696 RON 7.942 RON 34.091 RON 21.083 RON 13.008 RON 6.896 RON 27.195 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2023 312.050 RON 312.631 RON 234.015 RON 75.552 RON 78.616 RON 114.557 RON 44.359 RON 70.198 RON 82.448 RON 32.109 RON 17.332 RON 19.275 RON 0 RON 0 RON 1
2024 414.449 RON 414.466 RON 340.581 RON 59.480 RON 73.885 RON 202.583 RON 62.657 RON 139.926 RON 141.928 RON 60.655 RON 0 RON 97.222 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOCHIM CRISTIAN-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
414,4 K RON
Rezultat Net 2024
59,5 K RON
Total Active 2024
202,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 43,3 K RON 312,1 K RON 414,4 K RON
Venituri totale 43,3 K RON 312,6 K RON 414,5 K RON
Cheltuieli totale 35,4 K RON 234,0 K RON 340,6 K RON
Rezultat net 6,7 K RON 75,6 K RON 59,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 627,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,31 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,34 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,7 K RON (30.9%)
Active circulante139,9 K RON (69.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe97,2 K RON
Numerar42,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,26
Durata încasare (zile) 86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,8%
Marjă netă
14,4%
ROA
29,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 27,2 K RON 34,1 K RON 79,8%
2023 32,1 K RON 114,6 K RON 28,0%
2024 60,7 K RON 202,6 K RON 29,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 43,3 K RON 312,1 K RON 414,4 K RON ▲ 32,8%
Rezultat net 6,7 K RON 75,6 K RON 59,5 K RON ▼ 21,3%
Total active 34,1 K RON 114,6 K RON 202,6 K RON ▲ 76,8%
Capitaluri proprii 6,9 K RON 82,4 K RON 141,9 K RON ▲ 72,1%
Datorii totale 27,2 K RON 32,1 K RON 60,7 K RON ▲ 88,9%
Lichiditate curentă 0,48 2,19 2,31 ▲ 5,5%
Marjă netă (%) 15,46 24,21 14,35 ▼ 40,7%
Scor bonitate 55 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 627,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.