ESA LIMPIEZA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, George Pop de Băseşti, 23, B, 7, 300166, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.715 RON | 31.238 RON | 18.845 RON | 11.451 RON | 12.393 RON | 11.990 RON | 0 RON | 11.990 RON | 11.651 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.113 RON | 28.263 RON | 12.747 RON | 12.690 RON | 15.516 RON | 26.286 RON | 0 RON | 26.286 RON | 24.341 RON | 1.945 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 28,1 K RON |
| Venituri totale | 31,2 K RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 25,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,49 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 339 RON | 12,0 K RON | 2,8% |
| 2023 | 1,9 K RON | 26,3 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 28,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 12,7 K RON | ▲ 10,8% |
| Total active | 12,0 K RON | 26,3 K RON | ▲ 119,2% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 24,3 K RON | ▲ 108,9% |
| Datorii totale | 339 RON | 1,9 K RON | ▲ 473,7% |
| Lichiditate curentă | 35,37 | 13,51 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 37,28 | 45,14 | ▲ 21,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.