TAKE WORK S.A.
CUI: 36448014
J35/2365/2016
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36448014
Cod înmatriculare
J35/2365/2016
EUID
ROONRC.J35/2365/2016
Data înmatriculării
2016-08-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46C, P, CAMERA P.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
46C
Etaj:
P
Completare adresă:
CAMERA P.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.968.039 RON | 14.888.808 RON | 23.122.904 RON | −8.234.096 RON | −8.234.096 RON | 247.353.211 RON | 227.490.284 RON | 19.862.927 RON | −18.868.310 RON | 268.719.984 RON | 0 RON | 15.055.465 RON | 1.475.102 RON | 3.973.565 RON | 4 |
| 2020 | 22.001.258 RON | 25.344.876 RON | 30.204.150 RON | −4.859.274 RON | −4.859.274 RON | 280.721.716 RON | 265.034.184 RON | 15.687.532 RON | −23.727.584 RON | 307.391.471 RON | 0 RON | 3.795.442 RON | 2.257.152 RON | 5.199.323 RON | 5 |
| 2021 | 28.056.661 RON | 29.318.406 RON | 32.921.201 RON | −3.602.795 RON | −3.602.795 RON | 283.746.579 RON | 272.717.165 RON | 11.029.414 RON | −27.330.378 RON | 313.282.179 RON | 0 RON | 3.489.601 RON | 2.473.378 RON | 4.678.600 RON | 5 |
| 2022 | 32.494.808 RON | 41.078.035 RON | 42.944.726 RON | −1.866.691 RON | −1.866.691 RON | 274.792.063 RON | 261.512.983 RON | 13.279.080 RON | 3.157.536 RON | 284.354.467 RON | 0 RON | 3.019.474 RON | 3.031.358 RON | 15.751.298 RON | 5 |
| 2023 | 35.011.716 RON | 46.235.216 RON | 42.525.913 RON | 3.709.303 RON | 3.709.303 RON | 265.689.200 RON | 250.560.284 RON | 15.128.916 RON | 6.866.839 RON | 269.338.629 RON | 797 RON | 6.081.585 RON | 3.577.374 RON | 14.093.642 RON | 6 |
| 2024 | 36.999.358 RON | 39.757.728 RON | 38.340.992 RON | 1.416.736 RON | 1.416.736 RON | 259.195.013 RON | 240.877.149 RON | 18.317.864 RON | 8.283.575 RON | 258.182.298 RON | 0 RON | 5.410.013 RON | 4.221.905 RON | 11.492.765 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (4)
MULBERRY DEVELOPMENT SRL
administrator
Reșed.: Timişoara, Timiş, România
ŞANDOR OVIDIU SILVIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Marghita, Bihor, România
BICHESCU SEBASTIAN ANDREI
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
BARNA CĂTĂLIN GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,00 M RON
Rezultat Net 2024
1,42 M RON
Total Active 2024
259,20 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,97 M RON | 22,00 M RON | 28,06 M RON | 32,49 M RON | 35,01 M RON | 37,00 M RON |
| Venituri totale | 14,89 M RON | 25,34 M RON | 29,32 M RON | 41,08 M RON | 46,24 M RON | 39,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,12 M RON | 30,20 M RON | 32,92 M RON | 42,94 M RON | 42,53 M RON | 38,34 M RON |
| Rezultat net | −8,23 M RON | −4,86 M RON | −3,60 M RON | −1,87 M RON | 3,71 M RON | 1,42 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,88 M RON (92.9%)
Active circulante18,32 M RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,41 M RON
Numerar12,91 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,72 M RON | 247,35 M RON | 108,6% |
| 2020 | 307,39 M RON | 280,72 M RON | 109,5% |
| 2021 | 313,28 M RON | 283,75 M RON | 110,4% |
| 2022 | 284,35 M RON | 274,79 M RON | 103,5% |
| 2023 | 269,34 M RON | 265,69 M RON | 101,4% |
| 2024 | 258,18 M RON | 259,20 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,97 M RON | 22,00 M RON | 28,06 M RON | 32,49 M RON | 35,01 M RON | 37,00 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | −8,23 M RON | −4,86 M RON | −3,60 M RON | −1,87 M RON | 3,71 M RON | 1,42 M RON | ▼ 61,8% |
| Total active | 247,35 M RON | 280,72 M RON | 283,75 M RON | 274,79 M RON | 265,69 M RON | 259,20 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −18,87 M RON | −23,73 M RON | −27,33 M RON | 3,16 M RON | 6,87 M RON | 8,28 M RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 268,72 M RON | 307,39 M RON | 313,28 M RON | 284,35 M RON | 269,34 M RON | 258,18 M RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ▲ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -63,50 | -22,09 | -12,84 | -5,74 | 10,59 | 3,83 | ▼ 63,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 38 | 61 | 46 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,42 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.