TAKE WORK S.A.

CUI: 36448014 J35/2365/2016 SA Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36448014

Cod înmatriculare J35/2365/2016

EUID ROONRC.J35/2365/2016

Data înmatriculării 2016-08-23

Formă juridică SA

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46C, P, CAMERA P.2

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: TAKE IONESCU

Număr: 46C

Etaj: P

Completare adresă: CAMERA P.2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	12.968.039 RON	14.888.808 RON	23.122.904 RON	−8.234.096 RON	−8.234.096 RON	247.353.211 RON	227.490.284 RON	19.862.927 RON	−18.868.310 RON	268.719.984 RON	0 RON	15.055.465 RON	1.475.102 RON	3.973.565 RON	4
2020	22.001.258 RON	25.344.876 RON	30.204.150 RON	−4.859.274 RON	−4.859.274 RON	280.721.716 RON	265.034.184 RON	15.687.532 RON	−23.727.584 RON	307.391.471 RON	0 RON	3.795.442 RON	2.257.152 RON	5.199.323 RON	5
2021	28.056.661 RON	29.318.406 RON	32.921.201 RON	−3.602.795 RON	−3.602.795 RON	283.746.579 RON	272.717.165 RON	11.029.414 RON	−27.330.378 RON	313.282.179 RON	0 RON	3.489.601 RON	2.473.378 RON	4.678.600 RON	5
2022	32.494.808 RON	41.078.035 RON	42.944.726 RON	−1.866.691 RON	−1.866.691 RON	274.792.063 RON	261.512.983 RON	13.279.080 RON	3.157.536 RON	284.354.467 RON	0 RON	3.019.474 RON	3.031.358 RON	15.751.298 RON	5
2023	35.011.716 RON	46.235.216 RON	42.525.913 RON	3.709.303 RON	3.709.303 RON	265.689.200 RON	250.560.284 RON	15.128.916 RON	6.866.839 RON	269.338.629 RON	797 RON	6.081.585 RON	3.577.374 RON	14.093.642 RON	6
2024	36.999.358 RON	39.757.728 RON	38.340.992 RON	1.416.736 RON	1.416.736 RON	259.195.013 RON	240.877.149 RON	18.317.864 RON	8.283.575 RON	258.182.298 RON	0 RON	5.410.013 RON	4.221.905 RON	11.492.765 RON	6
2025	33.750.774 RON	36.486.325 RON	41.395.960 RON	−4.909.635 RON	−4.909.635 RON	247.539.732 RON	230.811.855 RON	16.727.877 RON	3.373.940 RON	251.311.504 RON	2.220 RON	2.644.451 RON	3.128.254 RON	10.273.966 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

MULBERRY DEVELOPMENT SRL

administrator

Reșed.: Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

ŞANDOR OVIDIU SILVIU

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Marghita, Bihor, România

Pagina administratorului

BICHESCU SEBASTIAN ANDREI

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

BARNA CĂTĂLIN GEORGE

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.909.635 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

33,75 M RON

Rezultat Net 2025

−4,91 M RON

Total Active 2025

247,54 M RON

Scor Bonitate

18/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	12,97 M RON	22,00 M RON	28,06 M RON	32,49 M RON	35,01 M RON	37,00 M RON	33,75 M RON
Venituri totale	14,89 M RON	25,34 M RON	29,32 M RON	41,08 M RON	46,24 M RON	39,76 M RON	36,49 M RON
Cheltuieli totale	23,12 M RON	30,20 M RON	32,92 M RON	42,94 M RON	42,53 M RON	38,34 M RON	41,40 M RON
Rezultat net	−8,23 M RON	−4,86 M RON	−3,60 M RON	−1,87 M RON	3,71 M RON	1,42 M RON	−4,91 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate230,81 M RON (93.2%)

Active circulante16,73 M RON (6.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON

Creanțe2,64 M RON

Numerar14,08 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15.203,05
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	12,76
Durata încasare (zile)	29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,6%

Marjă netă

-14,6%

ROA

-2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	268,72 M RON	247,35 M RON	108,6%
2020	307,39 M RON	280,72 M RON	109,5%
2021	313,28 M RON	283,75 M RON	110,4%
2022	284,35 M RON	274,79 M RON	103,5%
2023	269,34 M RON	265,69 M RON	101,4%
2024	258,18 M RON	259,20 M RON	99,6%
2025	251,31 M RON	247,54 M RON	101,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	12,97 M RON	22,00 M RON	28,06 M RON	32,49 M RON	35,01 M RON	37,00 M RON	33,75 M RON	▼ 8,8%
Rezultat net	−8,23 M RON	−4,86 M RON	−3,60 M RON	−1,87 M RON	3,71 M RON	1,42 M RON	−4,91 M RON	▼ 446,5%
Total active	247,35 M RON	280,72 M RON	283,75 M RON	274,79 M RON	265,69 M RON	259,20 M RON	247,54 M RON	▼ 4,5%
Capitaluri proprii	−18,87 M RON	−23,73 M RON	−27,33 M RON	3,16 M RON	6,87 M RON	8,28 M RON	3,37 M RON	▼ 59,3%
Datorii totale	268,72 M RON	307,39 M RON	313,28 M RON	284,35 M RON	269,34 M RON	258,18 M RON	251,31 M RON	▼ 2,7%
Lichiditate curentă	0,07	0,05	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	▼ 6,1%
Marjă netă (%)	-63,50	-22,09	-12,84	-5,74	10,59	3,83	-14,55	▼ 479,9%
Scor bonitate	19	27	27	38	61	46	18	▼ 60,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,94 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.