DARIA OV TRANS SRL
CUI: 33705466
J35/2368/2014
SRL
Timiş, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33705466
Cod înmatriculare
J35/2368/2014
EUID
ROONRC.J35/2368/2014
Data înmatriculării
2014-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Recaş, GEORGE COŞBUC, 54, 307340
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Oraş Recaş
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
54
Cod poștal:
307340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 985.882 RON | 1.036.824 RON | 967.031 RON | 59.580 RON | 69.793 RON | 940.615 RON | 538.292 RON | 402.323 RON | 184.974 RON | 755.641 RON | 18.864 RON | 303.060 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.668.247 RON | 1.715.980 RON | 1.492.026 RON | 208.840 RON | 223.954 RON | 1.260.607 RON | 698.380 RON | 562.227 RON | 393.814 RON | 868.123 RON | 19.070 RON | 365.281 RON | 0 RON | 1.330 RON | 4 |
| 2021 | 2.582.617 RON | 2.651.427 RON | 2.518.635 RON | 114.788 RON | 132.792 RON | 1.395.155 RON | 773.736 RON | 621.419 RON | 520.412 RON | 880.979 RON | 6.767 RON | 445.329 RON | 0 RON | 6.236 RON | 6 |
| 2022 | 2.820.822 RON | 3.139.837 RON | 3.110.189 RON | 9.333 RON | 29.648 RON | 2.363.102 RON | 1.883.025 RON | 480.077 RON | 529.848 RON | 1.835.218 RON | 6.485 RON | 407.740 RON | 0 RON | 1.964 RON | 5 |
| 2023 | 3.201.508 RON | 3.564.354 RON | 3.429.900 RON | 102.131 RON | 134.454 RON | 3.067.182 RON | 2.394.776 RON | 672.406 RON | 632.844 RON | 2.434.338 RON | 1.243 RON | 399.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.508.794 RON | 3.633.219 RON | 3.677.081 RON | −43.862 RON | −43.862 RON | 2.520.277 RON | 1.817.655 RON | 702.622 RON | 588.982 RON | 1.931.295 RON | 3.550 RON | 526.635 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE ION
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.862 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,51 M RON
Rezultat Net 2024
−43,9 K RON
Total Active 2024
2,52 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 985,9 K RON | 1,67 M RON | 2,58 M RON | 2,82 M RON | 3,20 M RON | 3,51 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,72 M RON | 2,65 M RON | 3,14 M RON | 3,56 M RON | 3,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 967,0 K RON | 1,49 M RON | 2,52 M RON | 3,11 M RON | 3,43 M RON | 3,68 M RON |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 208,8 K RON | 114,8 K RON | 9,3 K RON | 102,1 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,82 M RON (72.1%)
Active circulante702,6 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe526,6 K RON
Numerar172,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 988,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,66 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 755,6 K RON | 940,6 K RON | 80,3% |
| 2020 | 868,1 K RON | 1,26 M RON | 68,9% |
| 2021 | 881,0 K RON | 1,40 M RON | 63,2% |
| 2022 | 1,84 M RON | 2,36 M RON | 77,7% |
| 2023 | 2,43 M RON | 3,07 M RON | 79,4% |
| 2024 | 1,93 M RON | 2,52 M RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 985,9 K RON | 1,67 M RON | 2,58 M RON | 2,82 M RON | 3,20 M RON | 3,51 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 208,8 K RON | 114,8 K RON | 9,3 K RON | 102,1 K RON | −43,9 K RON | ▼ 142,9% |
| Total active | 940,6 K RON | 1,26 M RON | 1,40 M RON | 2,36 M RON | 3,07 M RON | 2,52 M RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 185,0 K RON | 393,8 K RON | 520,4 K RON | 529,8 K RON | 632,8 K RON | 589,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 755,6 K RON | 868,1 K RON | 881,0 K RON | 1,84 M RON | 2,43 M RON | 1,93 M RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,65 | 0,71 | 0,26 | 0,28 | 0,36 | ▲ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 6,04 | 12,52 | 4,44 | 0,33 | 3,19 | -1,25 | ▼ 139,2% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 63 | 45 | 58 | 40 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.