DABMAR VEST GRUP S.R.L.
CUI: 43603331
J35/237/2021
SRL
Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43603331
Cod înmatriculare
J35/237/2021
EUID
ROONRC.J35/237/2021
Data înmatriculării
2021-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, Castanilor, 168, 307446
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Stradă:
Castanilor
Număr:
168
Cod poștal:
307446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 803 RON | −803 RON | −803 RON | 397 RON | 64 RON | 333 RON | −603 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 64 RON | −64 RON | −64 RON | 333 RON | 0 RON | 333 RON | −667 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 233.547 RON | 258.549 RON | 231.935 RON | 12.814 RON | 26.614 RON | 129.655 RON | 36.881 RON | 92.774 RON | 12.146 RON | 117.509 RON | 44.397 RON | 13.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.841 RON | 106.843 RON | 298.923 RON | −193.153 RON | −192.080 RON | 180.161 RON | 92.263 RON | 87.898 RON | −181.007 RON | 361.168 RON | 64.729 RON | 17.454 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA SERGIU-ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−193.153 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,8 K RON
Rezultat Net 2024
−193,2 K RON
Total Active 2024
180,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 233,5 K RON | 106,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 258,5 K RON | 106,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 803 RON | 64 RON | 231,9 K RON | 298,9 K RON |
| Rezultat net | −803 RON | −64 RON | 12,8 K RON | −193,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,3 K RON (51.2%)
Active circulante87,9 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,7 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-179,8%
Marjă netă
-180,8%
ROA
-107,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 397 RON | 251,9% |
| 2022 | 1,0 K RON | 333 RON | 300,3% |
| 2023 | 117,5 K RON | 129,7 K RON | 90,6% |
| 2024 | 361,2 K RON | 180,2 K RON | 200,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 233,5 K RON | 106,8 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | −803 RON | −64 RON | 12,8 K RON | −193,2 K RON | ▼ 1.607,4% |
| Total active | 397 RON | 333 RON | 129,7 K RON | 180,2 K RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | −603 RON | −667 RON | 12,1 K RON | −181,0 K RON | ▼ 1.590,3% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 117,5 K RON | 361,2 K RON | ▲ 207,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,33 | 0,79 | 0,24 | ▼ 69,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 5,49 | -180,79 | ▼ 3.393,1% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.