CDL SMART CONCEPT SRL
CUI: 37754658
J35/2373/2017
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37754658
Cod înmatriculare
J35/2373/2017
EUID
ROONRC.J35/2373/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PLATINEI, 22, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PLATINEI
Număr:
22
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.518 RON | 164.518 RON | 118.745 RON | 44.128 RON | 45.773 RON | 64.950 RON | 0 RON | 64.950 RON | 54.272 RON | 10.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 370.815 RON | 370.815 RON | 275.534 RON | 91.704 RON | 95.281 RON | 124.837 RON | 59.331 RON | 65.506 RON | 93.344 RON | 31.493 RON | 20.867 RON | 36.451 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 322.076 RON | 472.550 RON | 456.081 RON | 13.326 RON | 16.469 RON | 553.298 RON | 265.467 RON | 287.831 RON | 106.670 RON | 448.165 RON | 99.497 RON | 158.322 RON | 0 RON | 1.537 RON | 7 |
| 2022 | 847.688 RON | 1.167.551 RON | 1.137.585 RON | 19.223 RON | 29.966 RON | 1.162.447 RON | 605.740 RON | 556.707 RON | 104.801 RON | 1.085.307 RON | 199.937 RON | 324.594 RON | 0 RON | 27.661 RON | 9 |
| 2023 | 1.020.533 RON | 1.054.045 RON | 1.415.550 RON | −371.717 RON | −361.505 RON | 1.258.201 RON | 505.403 RON | 752.798 RON | −266.915 RON | 1.525.116 RON | 360.100 RON | 374.856 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 335.512 RON | 360.462 RON | 823.916 RON | −465.935 RON | −463.454 RON | 995.799 RON | 325.473 RON | 670.326 RON | −732.851 RON | 1.728.650 RON | 71.065 RON | 587.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME DENISA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−732.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−465.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
335,5 K RON
Rezultat Net 2024
−465,9 K RON
Total Active 2024
995,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 370,8 K RON | 322,1 K RON | 847,7 K RON | 1,02 M RON | 335,5 K RON |
| Venituri totale | 164,5 K RON | 370,8 K RON | 472,6 K RON | 1,17 M RON | 1,05 M RON | 360,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,7 K RON | 275,5 K RON | 456,1 K RON | 1,14 M RON | 1,42 M RON | 823,9 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 91,7 K RON | 13,3 K RON | 19,2 K RON | −371,7 K RON | −465,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 843,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−732.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,5 K RON (32.7%)
Active circulante670,3 K RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,1 K RON
Creanțe587,9 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,72 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 640 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,1%
Marjă netă
-138,9%
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 65,0 K RON | 16,4% |
| 2020 | 31,5 K RON | 124,8 K RON | 25,2% |
| 2021 | 448,2 K RON | 553,3 K RON | 81,0% |
| 2022 | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 93,4% |
| 2023 | 1,53 M RON | 1,26 M RON | 121,2% |
| 2024 | 1,73 M RON | 995,8 K RON | 173,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 370,8 K RON | 322,1 K RON | 847,7 K RON | 1,02 M RON | 335,5 K RON | ▼ 67,1% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 91,7 K RON | 13,3 K RON | 19,2 K RON | −371,7 K RON | −465,9 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 65,0 K RON | 124,8 K RON | 553,3 K RON | 1,16 M RON | 1,26 M RON | 995,8 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 54,3 K RON | 93,3 K RON | 106,7 K RON | 104,8 K RON | −266,9 K RON | −732,9 K RON | ▼ 174,6% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 31,5 K RON | 448,2 K RON | 1,09 M RON | 1,53 M RON | 1,73 M RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 6,08 | 2,08 | 0,64 | 0,51 | 0,49 | 0,39 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 26,82 | 24,73 | 4,14 | 2,27 | -36,42 | -138,87 | ▼ 281,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | 51 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 843,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.