3HEADS CLO SRL
CUI: 32268681
J35/2381/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32268681
Cod înmatriculare
J35/2381/2013
EUID
ROONRC.J35/2381/2013
Data înmatriculării
2013-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞAGULUI, 55/A, 4, 15, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ŞAGULUI
Număr:
55/A
Etaj:
4
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 454.588 RON | 460.252 RON | 370.703 RON | 85.382 RON | 89.549 RON | 473.762 RON | 4.619 RON | 469.143 RON | 156.431 RON | 317.593 RON | 345.713 RON | 93.710 RON | 0 RON | 262 RON | 1 |
| 2020 | 749.301 RON | 763.284 RON | 727.683 RON | 28.717 RON | 35.601 RON | 548.119 RON | 7.896 RON | 540.223 RON | 183.734 RON | 364.625 RON | 398.253 RON | 102.886 RON | 0 RON | 240 RON | 3 |
| 2021 | 1.043.786 RON | 1.049.396 RON | 1.102.030 RON | −62.215 RON | −52.634 RON | 851.286 RON | 117.868 RON | 733.418 RON | 112.965 RON | 739.928 RON | 555.776 RON | 160.703 RON | 0 RON | 1.607 RON | 4 |
| 2022 | 1.414.750 RON | 1.463.095 RON | 1.481.709 RON | −32.527 RON | −18.614 RON | 1.097.923 RON | 82.607 RON | 1.015.316 RON | 75.578 RON | 1.026.288 RON | 811.951 RON | 188.012 RON | 0 RON | 3.943 RON | 3 |
| 2023 | 1.259.544 RON | 1.326.013 RON | 1.340.529 RON | −15.948 RON | −14.516 RON | 1.179.884 RON | 54.797 RON | 1.125.087 RON | 59.630 RON | 1.121.272 RON | 713.413 RON | 371.131 RON | 0 RON | 1.018 RON | 3 |
| 2024 | 841.065 RON | 867.221 RON | 1.106.416 RON | −239.195 RON | −239.195 RON | 945.684 RON | 22.360 RON | 923.324 RON | −196.830 RON | 1.143.980 RON | 708.054 RON | 202.459 RON | 0 RON | 1.466 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROŞTEAN HORAŢIU VASILE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−196.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−239.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
841,1 K RON
Rezultat Net 2024
−239,2 K RON
Total Active 2024
945,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,6 K RON | 749,3 K RON | 1,04 M RON | 1,41 M RON | 1,26 M RON | 841,1 K RON |
| Venituri totale | 460,3 K RON | 763,3 K RON | 1,05 M RON | 1,46 M RON | 1,33 M RON | 867,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 370,7 K RON | 727,7 K RON | 1,10 M RON | 1,48 M RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 85,4 K RON | 28,7 K RON | −62,2 K RON | −32,5 K RON | −15,9 K RON | −239,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (2.4%)
Active circulante923,3 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri708,1 K RON
Creanțe202,5 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 307 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317,6 K RON | 473,8 K RON | 67,0% |
| 2020 | 364,6 K RON | 548,1 K RON | 66,5% |
| 2021 | 739,9 K RON | 851,3 K RON | 86,9% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 93,5% |
| 2023 | 1,12 M RON | 1,18 M RON | 95,0% |
| 2024 | 1,14 M RON | 945,7 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,6 K RON | 749,3 K RON | 1,04 M RON | 1,41 M RON | 1,26 M RON | 841,1 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 85,4 K RON | 28,7 K RON | −62,2 K RON | −32,5 K RON | −15,9 K RON | −239,2 K RON | ▼ 1.399,8% |
| Total active | 473,8 K RON | 548,1 K RON | 851,3 K RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 945,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 156,4 K RON | 183,7 K RON | 113,0 K RON | 75,6 K RON | 59,6 K RON | −196,8 K RON | ▼ 430,1% |
| Datorii totale | 317,6 K RON | 364,6 K RON | 739,9 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,14 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,48 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,81 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 18,78 | 3,83 | -5,96 | -2,30 | -1,27 | -28,44 | ▼ 2.139,4% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 37 | 38 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.