SOFILL SRL
CUI: 16695974
J35/2387/2004
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16695974
Cod înmatriculare
J35/2387/2004
EUID
ROONRC.J35/2387/2004
Data înmatriculării
2004-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, A IV-A, 963, 0307370, IN INCINTA FERICEAN GRUP SRL, HALA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Sector:
0
Stradă:
A IV-A
Număr:
963
Cod poștal:
0307370
Completare adresă:
IN INCINTA FERICEAN GRUP SRL, HALA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 717.274 RON | 775.650 RON | 730.443 RON | 37.454 RON | 45.207 RON | 299.069 RON | 8.345 RON | 290.724 RON | −236.399 RON | 541.956 RON | 130.475 RON | 158.424 RON | 0 RON | 6.488 RON | 2 |
| 2020 | 679.868 RON | 688.399 RON | 734.182 RON | −52.054 RON | −45.783 RON | 212.215 RON | 8.320 RON | 203.895 RON | −288.452 RON | 505.524 RON | 102.604 RON | 96.798 RON | 0 RON | 4.857 RON | 2 |
| 2021 | 588.905 RON | 590.243 RON | 648.380 RON | −64.033 RON | −58.137 RON | 229.843 RON | 2.810 RON | 227.033 RON | −352.484 RON | 582.327 RON | 120.843 RON | 101.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 843.034 RON | 845.135 RON | 731.323 RON | 105.372 RON | 113.812 RON | 372.885 RON | 501 RON | 372.384 RON | −247.112 RON | 622.067 RON | 250.213 RON | 116.228 RON | 0 RON | 2.070 RON | 1 |
| 2023 | 1.411.562 RON | 1.412.874 RON | 1.419.825 RON | −21.078 RON | −6.951 RON | 449.189 RON | 88.607 RON | 360.582 RON | −268.191 RON | 717.380 RON | 279.842 RON | 194.352 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.225.132 RON | 1.232.356 RON | 1.308.238 RON | −112.698 RON | −75.882 RON | 377.797 RON | 64.595 RON | 313.202 RON | −380.889 RON | 758.686 RON | 183.937 RON | 119.560 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DA SILVA SOUSA ANTONIO MIGUEL
administrator
SANTO TIRSO, Portugalia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−380.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,23 M RON
Rezultat Net 2024
−112,7 K RON
Total Active 2024
377,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,3 K RON | 679,9 K RON | 588,9 K RON | 843,0 K RON | 1,41 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 775,7 K RON | 688,4 K RON | 590,2 K RON | 845,1 K RON | 1,41 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 730,4 K RON | 734,2 K RON | 648,4 K RON | 731,3 K RON | 1,42 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −52,1 K RON | −64,0 K RON | 105,4 K RON | −21,1 K RON | −112,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−380.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,6 K RON (17.1%)
Active circulante313,2 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,9 K RON
Creanțe119,6 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,66 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,25 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 542,0 K RON | 299,1 K RON | 181,2% |
| 2020 | 505,5 K RON | 212,2 K RON | 238,2% |
| 2021 | 582,3 K RON | 229,8 K RON | 253,4% |
| 2022 | 622,1 K RON | 372,9 K RON | 166,8% |
| 2023 | 717,4 K RON | 449,2 K RON | 159,7% |
| 2024 | 758,7 K RON | 377,8 K RON | 200,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,3 K RON | 679,9 K RON | 588,9 K RON | 843,0 K RON | 1,41 M RON | 1,23 M RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −52,1 K RON | −64,0 K RON | 105,4 K RON | −21,1 K RON | −112,7 K RON | ▼ 434,7% |
| Total active | 299,1 K RON | 212,2 K RON | 229,8 K RON | 372,9 K RON | 449,2 K RON | 377,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −236,4 K RON | −288,5 K RON | −352,5 K RON | −247,1 K RON | −268,2 K RON | −380,9 K RON | ▼ 42,0% |
| Datorii totale | 542,0 K RON | 505,5 K RON | 582,3 K RON | 622,1 K RON | 717,4 K RON | 758,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,40 | 0,39 | 0,60 | 0,50 | 0,41 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 5,22 | -7,66 | -10,87 | 12,50 | -1,49 | -9,20 | ▼ 517,4% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 60 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.