DAMIAN&KARLA S.R.L.

CUI: 48367657 J35/2390/2023 SRL Timiş, Sat Lenauheim, Comuna Lenauheim
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48367657
Cod înmatriculare J35/2390/2023
EUID ROONRC.J35/2390/2023
Data înmatriculării 2023-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Lenauheim, Comuna Lenauheim, 335, 307240

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Lenauheim, Comuna Lenauheim
Număr: 335
Cod poștal: 307240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 155 RON 155 RON 3.806 RON −3.651 RON −3.651 RON 3.874 RON 430 RON 3.444 RON −3.451 RON 7.325 RON 182 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 166 RON 167 RON 3.631 RON −3.464 RON −3.464 RON 1.800 RON 0 RON 1.800 RON −6.915 RON 8.863 RON 237 RON 0 RON 0 RON 148 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCA-TAU ANA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.915 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.464 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 492.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
166 RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
1,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 155 RON 166 RON
Venituri totale 155 RON 167 RON
Cheltuieli totale 3,8 K RON 3,6 K RON
Rezultat net −3,7 K RON −3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri237 RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,70
Durata stocaj (zile) 521
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.086,8%
Marjă netă
-2.086,8%
ROA
-192,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,3 K RON 3,9 K RON 189,1%
2024 8,9 K RON 1,8 K RON 492,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 155 RON 166 RON ▲ 7,1%
Rezultat net −3,7 K RON −3,5 K RON ▲ 5,1%
Total active 3,9 K RON 1,8 K RON ▼ 53,5%
Capitaluri proprii −3,5 K RON −6,9 K RON ▼ 100,4%
Datorii totale 7,3 K RON 8,9 K RON ▲ 21,0%
Lichiditate curentă 0,47 0,20 ▼ 56,8%
Marjă netă (%) -2.355,48 -2.086,75 ▲ 11,4%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 492.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.