UICA BOBI SRL
CUI: 26524742
J35/239/2010
SRL
Timiş, Sat Ghilad, Comuna Ghilad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26524742
Cod înmatriculare
J35/239/2010
EUID
ROONRC.J35/239/2010
Data înmatriculării
2010-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghilad, Comuna Ghilad, 568, 0307113
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghilad, Comuna Ghilad
Sector:
0
Număr:
568
Cod poștal:
0307113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.990 RON | 88.990 RON | 129.745 RON | −41.646 RON | −40.755 RON | 127.517 RON | 0 RON | 127.517 RON | −286.313 RON | 413.830 RON | 119.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 97.527 RON | 97.527 RON | 140.694 RON | −44.120 RON | −43.167 RON | 122.050 RON | 0 RON | 122.050 RON | −330.431 RON | 452.481 RON | 121.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.890 RON | 100.890 RON | 142.942 RON | −43.043 RON | −42.052 RON | 113.334 RON | 0 RON | 113.334 RON | −373.474 RON | 486.808 RON | 113.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUSIAN IOAN
administrator
CIACOVA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−373.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−43.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
100,9 K RON
Rezultat Net 2021
−43,0 K RON
Total Active 2021
113,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 97,5 K RON | 100,9 K RON |
| Venituri totale | 89,0 K RON | 97,5 K RON | 100,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,7 K RON | 140,7 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −44,1 K RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−373.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,2 K RON
Numerar124 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 410 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,7%
Marjă netă
-42,7%
ROA
-38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,8 K RON | 127,5 K RON | 324,5% |
| 2020 | 452,5 K RON | 122,1 K RON | 370,7% |
| 2021 | 486,8 K RON | 113,3 K RON | 429,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 97,5 K RON | 100,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −44,1 K RON | −43,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Total active | 127,5 K RON | 122,1 K RON | 113,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −286,3 K RON | −330,4 K RON | −373,5 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 413,8 K RON | 452,5 K RON | 486,8 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,27 | 0,23 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -46,80 | -45,24 | -42,66 | ▲ 5,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.