CEM BANAT BUSINESS S.R.L.
CUI: 41213952
J35/2392/2019
SRL
Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41213952
Cod înmatriculare
J35/2392/2019
EUID
ROONRC.J35/2392/2019
Data înmatriculării
2019-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, PARCULUI, 141, 307201, CORP C5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă:
PARCULUI
Număr:
141
Cod poștal:
307201
Completare adresă:
CORP C5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 147.830 RON | 162.830 RON | 126.363 RON | 34.199 RON | 36.467 RON | 47.007 RON | 446 RON | 46.561 RON | 34.399 RON | 12.608 RON | 0 RON | 21.962 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 27.400 RON | 37.318 RON | 80.705 RON | −43.661 RON | −43.387 RON | 19.550 RON | 0 RON | 19.550 RON | −9.262 RON | 28.812 RON | 6.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 440.563 RON | 611.816 RON | 676.733 RON | −69.337 RON | −64.917 RON | 32.234 RON | 0 RON | 32.234 RON | −78.600 RON | 110.834 RON | 13.187 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AHMAD SHOAIB
administrator
-, Pakistan
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5610 Restaurante
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−78.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−69.337 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 343.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
440,6 K RON
Rezultat Net 2023
−69,3 K RON
Total Active 2023
32,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,8 K RON | 27,4 K RON | 440,6 K RON |
| Venituri totale | 162,8 K RON | 37,3 K RON | 611,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,4 K RON | 80,7 K RON | 676,7 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −43,7 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 498,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−78.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar17,5 K RON
Alte active circulante462 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,41 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 419,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-215,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,6 K RON | 47,0 K RON | 26,8% |
| 2022 | 28,8 K RON | 19,6 K RON | 147,4% |
| 2023 | 110,8 K RON | 32,2 K RON | 343,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,8 K RON | 27,4 K RON | 440,6 K RON | ▲ 1.507,9% |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −43,7 K RON | −69,3 K RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 47,0 K RON | 19,6 K RON | 32,2 K RON | ▲ 64,9% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | −9,3 K RON | −78,6 K RON | ▼ 748,6% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 28,8 K RON | 110,8 K RON | ▲ 284,7% |
| Lichiditate curentă | 3,69 | 0,68 | 0,29 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | 23,13 | -159,35 | -15,74 | ▲ 90,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.