ROMCAPITAL GROUP SRL
CUI: 18879825
J35/2402/2006
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18879825
Cod înmatriculare
J35/2402/2006
EUID
ROONRC.J35/2402/2006
Data înmatriculării
2006-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul MIHAI VITEAZU, 30, 1, SAD 112/B
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul MIHAI VITEAZU
Număr:
30
Etaj:
1
Apartament:
SAD 112/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 253.957 RON | 173.137 RON | 73.201 RON | 80.820 RON | 11.913.518 RON | 2.568.185 RON | 9.345.333 RON | 11.160.774 RON | 752.744 RON | 0 RON | 9.339.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 12.848 RON | 273.581 RON | −261.119 RON | −260.733 RON | 11.652.295 RON | 2.568.185 RON | 9.084.110 RON | 10.900.093 RON | 752.202 RON | 0 RON | 9.078.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.360 RON | 2.542 RON | 6.537 RON | 6.818 RON | 3.727.507 RON | 2.568.185 RON | 1.159.322 RON | 2.972.428 RON | 755.079 RON | 0 RON | 1.153.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 32.820 RON | −4.101 RON | 35.740 RON | 36.921 RON | 3.764.584 RON | 2.568.185 RON | 1.196.399 RON | 3.008.168 RON | 756.416 RON | 0 RON | 1.190.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.775 RON | 1.095.628 RON | −1.094.774 RON | −1.093.853 RON | 2.669.059 RON | 2.568.185 RON | 100.874 RON | 1.915.805 RON | 753.254 RON | 0 RON | 95.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.777 RON | 799 RON | 822 RON | 978 RON | 2.670.699 RON | 2.568.185 RON | 102.514 RON | 1.916.627 RON | 754.072 RON | 0 RON | 97.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTTA ALIN-MIRCEA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
822 RON
Total Active 2024
2,67 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 254,0 K RON | 12,8 K RON | 9,4 K RON | 32,8 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,1 K RON | 273,6 K RON | 2,5 K RON | −4,1 K RON | 1,10 M RON | 799 RON |
| Rezultat net | 73,2 K RON | −261,1 K RON | 6,5 K RON | 35,7 K RON | −1,09 M RON | 822 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,57 M RON (96.2%)
Active circulante102,5 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,1 K RON
Alte active circulante5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 752,7 K RON | 11,91 M RON | 6,3% |
| 2020 | 752,2 K RON | 11,65 M RON | 6,5% |
| 2021 | 755,1 K RON | 3,73 M RON | 20,3% |
| 2022 | 756,4 K RON | 3,76 M RON | 20,1% |
| 2023 | 753,3 K RON | 2,67 M RON | 28,2% |
| 2024 | 754,1 K RON | 2,67 M RON | 28,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 73,2 K RON | −261,1 K RON | 6,5 K RON | 35,7 K RON | −1,09 M RON | 822 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 11,91 M RON | 11,65 M RON | 3,73 M RON | 3,76 M RON | 2,67 M RON | 2,67 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 11,16 M RON | 10,90 M RON | 2,97 M RON | 3,01 M RON | 1,92 M RON | 1,92 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 752,7 K RON | 752,2 K RON | 755,1 K RON | 756,4 K RON | 753,3 K RON | 754,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 12,42 | 12,08 | 1,54 | 1,58 | 0,13 | 0,14 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 62 | 70 | 38 | 53 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (822 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.