LUMEA ROZ S.R.L.
CUI: 41223921
J35/2413/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41223921
Cod înmatriculare
J35/2413/2019
EUID
ROONRC.J35/2413/2019
Data înmatriculării
2019-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR PETRU DOMĂŞNEANU, 70, 1, 3, 300351, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR PETRU DOMĂŞNEANU
Bloc:
70
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300351
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.267 RON | 30.267 RON | 65.525 RON | −36.167 RON | −35.258 RON | 20.629 RON | 1.945 RON | 18.684 RON | −58.643 RON | 79.272 RON | 9.641 RON | 4.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 116.467 RON | 116.467 RON | 112.965 RON | 1.734 RON | 3.502 RON | 34.265 RON | 1.487 RON | 32.778 RON | −56.910 RON | 91.175 RON | 14.778 RON | 3.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.620 RON | 124.620 RON | 135.292 RON | −11.923 RON | −10.672 RON | 36.017 RON | 1.029 RON | 34.988 RON | −68.833 RON | 104.850 RON | 18.076 RON | 4.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.399 RON | 107.399 RON | 120.520 RON | −16.342 RON | −13.121 RON | 42.701 RON | 572 RON | 42.129 RON | −85.175 RON | 127.876 RON | 25.900 RON | 4.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.973 RON | 64.577 RON | 122.935 RON | −60.359 RON | −58.358 RON | 20.158 RON | 115 RON | 20.043 RON | −145.534 RON | 165.692 RON | 15.169 RON | 4.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHLEIER DENISA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−145.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 822% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,4 K RON
Total Active 2025
20,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 116,5 K RON | 124,6 K RON | 107,4 K RON | 63,0 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 116,5 K RON | 124,6 K RON | 107,4 K RON | 64,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,5 K RON | 113,0 K RON | 135,3 K RON | 120,5 K RON | 122,9 K RON |
| Rezultat net | −36,2 K RON | 1,7 K RON | −11,9 K RON | −16,3 K RON | −60,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115 RON (0.6%)
Active circulante20,0 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar305 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,78 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,7%
Marjă netă
-95,9%
ROA
-299,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 79,3 K RON | 20,6 K RON | 384,3% |
| 2022 | 91,2 K RON | 34,3 K RON | 266,1% |
| 2023 | 104,9 K RON | 36,0 K RON | 291,1% |
| 2024 | 127,9 K RON | 42,7 K RON | 299,5% |
| 2025 | 165,7 K RON | 20,2 K RON | 822,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 116,5 K RON | 124,6 K RON | 107,4 K RON | 63,0 K RON | ▼ 41,4% |
| Rezultat net | −36,2 K RON | 1,7 K RON | −11,9 K RON | −16,3 K RON | −60,4 K RON | ▼ 269,3% |
| Total active | 20,6 K RON | 34,3 K RON | 36,0 K RON | 42,7 K RON | 20,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −58,6 K RON | −56,9 K RON | −68,8 K RON | −85,2 K RON | −145,5 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 79,3 K RON | 91,2 K RON | 104,9 K RON | 127,9 K RON | 165,7 K RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,12 | ▼ 63,3% |
| Marjă netă (%) | -119,49 | 1,49 | -9,57 | -15,22 | -95,85 | ▼ 529,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 822% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.