MAG TIM TRANS PATRU S.R.L.
CUI: 42975329
J35/2420/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42975329
Cod înmatriculare
J35/2420/2020
EUID
ROONRC.J35/2420/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ECATERINA TEODOROIU, 22, P, 1, 300107
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
22
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
300107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.085 RON | 3.085 RON | 6.081 RON | −2.996 RON | −2.996 RON | 24.204 RON | 22.917 RON | 1.287 RON | −2.796 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.994 RON | 50.994 RON | 23.885 RON | 25.610 RON | 27.109 RON | 48.348 RON | 14.584 RON | 33.764 RON | 22.722 RON | 25.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.329 RON | 88.340 RON | 39.476 RON | 46.531 RON | 48.864 RON | 74.019 RON | 6.250 RON | 67.769 RON | 48.252 RON | 25.767 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.595 RON | 64.595 RON | 79.168 RON | −15.219 RON | −14.573 RON | 21.973 RON | 0 RON | 21.973 RON | −14.967 RON | 36.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSIE MARIUS-MIHAI
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−14.967 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−15.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
64,6 K RON
Rezultat Net 2023
−15,2 K RON
Total Active 2023
22,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 51,0 K RON | 88,3 K RON | 64,6 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 51,0 K RON | 88,3 K RON | 64,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 23,9 K RON | 39,5 K RON | 79,2 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 25,6 K RON | 46,5 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 107,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,0 K RON | 24,2 K RON | 111,6% |
| 2021 | 25,6 K RON | 48,3 K RON | 53,0% |
| 2022 | 25,8 K RON | 74,0 K RON | 34,8% |
| 2023 | 36,9 K RON | 22,0 K RON | 168,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 51,0 K RON | 88,3 K RON | 64,6 K RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 25,6 K RON | 46,5 K RON | −15,2 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 24,2 K RON | 48,3 K RON | 74,0 K RON | 22,0 K RON | ▼ 70,3% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | 22,7 K RON | 48,3 K RON | −15,0 K RON | ▼ 131,0% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 25,6 K RON | 25,8 K RON | 36,9 K RON | ▲ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 1,32 | 2,63 | 0,59 | ▼ 77,4% |
| Marjă netă (%) | -97,12 | 50,22 | 52,68 | -23,56 | ▼ 144,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.