DESIGN MMD SRL
CUI: 16705113
J35/2424/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16705113
Cod înmatriculare
J35/2424/2004
EUID
ROONRC.J35/2424/2004
Data înmatriculării
2004-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CUGIR, 10, 62, 2, 10, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CUGIR
Număr:
10
Bloc:
62
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.313 RON | 131.314 RON | 133.111 RON | −3.110 RON | −1.797 RON | 61.143 RON | 0 RON | 61.143 RON | −506.815 RON | 563.814 RON | 0 RON | 31.318 RON | 4.144 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 223.686 RON | 223.688 RON | 168.133 RON | 53.352 RON | 55.555 RON | 130.918 RON | 0 RON | 130.918 RON | −453.463 RON | 580.237 RON | 0 RON | 121.128 RON | 4.144 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 152.826 RON | 152.826 RON | 231.103 RON | −79.806 RON | −78.277 RON | 39.199 RON | 0 RON | 39.199 RON | −533.269 RON | 568.324 RON | 0 RON | 34.432 RON | 4.144 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.794 RON | 228.794 RON | 177.761 RON | 48.725 RON | 51.033 RON | 33.671 RON | 0 RON | 33.671 RON | −484.544 RON | 514.071 RON | 0 RON | 30.117 RON | 4.144 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 192.742 RON | 192.744 RON | 178.383 RON | 12.432 RON | 14.361 RON | 35.293 RON | 0 RON | 35.293 RON | −471.819 RON | 502.968 RON | 0 RON | 22.223 RON | 4.144 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 156.054 RON | 156.093 RON | 169.322 RON | −14.790 RON | −13.229 RON | 31.080 RON | 0 RON | 31.080 RON | −486.609 RON | 513.545 RON | 0 RON | 25.635 RON | 4.144 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 166.804 RON | 166.804 RON | 172.009 RON | −6.873 RON | −5.205 RON | 31.272 RON | 0 RON | 31.272 RON | −493.482 RON | 520.610 RON | 0 RON | 20.614 RON | 4.144 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCOFAN MUGURAŞ DANIEL
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−493.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1664.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,9 K RON
Total Active 2025
31,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 223,7 K RON | 152,8 K RON | 228,8 K RON | 192,7 K RON | 156,1 K RON | 166,8 K RON |
| Venituri totale | 131,3 K RON | 223,7 K RON | 152,8 K RON | 228,8 K RON | 192,7 K RON | 156,1 K RON | 166,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,1 K RON | 168,1 K RON | 231,1 K RON | 177,8 K RON | 178,4 K RON | 169,3 K RON | 172,0 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 53,4 K RON | −79,8 K RON | 48,7 K RON | 12,4 K RON | −14,8 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−493.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,09 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 563,8 K RON | 61,1 K RON | 922,1% |
| 2020 | 580,2 K RON | 130,9 K RON | 443,2% |
| 2021 | 568,3 K RON | 39,2 K RON | 1.449,8% |
| 2022 | 514,1 K RON | 33,7 K RON | 1.526,8% |
| 2023 | 503,0 K RON | 35,3 K RON | 1.425,1% |
| 2024 | 513,5 K RON | 31,1 K RON | 1.652,3% |
| 2025 | 520,6 K RON | 31,3 K RON | 1.664,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 223,7 K RON | 152,8 K RON | 228,8 K RON | 192,7 K RON | 156,1 K RON | 166,8 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 53,4 K RON | −79,8 K RON | 48,7 K RON | 12,4 K RON | −14,8 K RON | −6,9 K RON | ▲ 53,5% |
| Total active | 61,1 K RON | 130,9 K RON | 39,2 K RON | 33,7 K RON | 35,3 K RON | 31,1 K RON | 31,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −506,8 K RON | −453,5 K RON | −533,3 K RON | −484,5 K RON | −471,8 K RON | −486,6 K RON | −493,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 563,8 K RON | 580,2 K RON | 568,3 K RON | 514,1 K RON | 503,0 K RON | 513,5 K RON | 520,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -2,37 | 23,85 | -52,22 | 21,30 | 6,45 | -9,48 | -4,12 | ▲ 56,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 50 | 37 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1664.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.