MADAME DALIA SRL

CUI: 30741308 J35/2430/2012 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30741308
Cod înmatriculare J35/2430/2012
EUID ROONRC.J35/2430/2012
Data înmatriculării 2012-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, POIANA RUSCAI, 3, A, 2, 11, 300454, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: POIANA RUSCAI
Număr: 3
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 300454
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 73.989 RON 81.649 RON 194.967 RON −114.132 RON −113.318 RON 39.498 RON 8.660 RON 30.838 RON −212.604 RON 252.102 RON 9.782 RON 17.774 RON 0 RON 0 RON 5
2020 24.313 RON 27.755 RON 38.291 RON −10.814 RON −10.536 RON 36.584 RON 5.214 RON 31.370 RON −223.418 RON 260.002 RON 11.491 RON 17.945 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 21.230 RON −21.230 RON −21.230 RON 14.587 RON 1.930 RON 12.657 RON −244.648 RON 259.235 RON 11.491 RON 399 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAB ALINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−244.648 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−21.230 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1777.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−21,2 K RON
Total Active 2021
14,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 74,0 K RON 24,3 K RON 0 RON
Venituri totale 81,6 K RON 27,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 195,0 K RON 38,3 K RON 21,2 K RON
Rezultat net −114,1 K RON −10,8 K RON −21,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −41,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−244.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (13.2%)
Active circulante12,7 K RON (86.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,5 K RON
Creanțe399 RON
Numerar767 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-145,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 252,1 K RON 39,5 K RON 638,3%
2020 260,0 K RON 36,6 K RON 710,7%
2021 259,2 K RON 14,6 K RON 1.777,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 74,0 K RON 24,3 K RON 0 RON –
Rezultat net −114,1 K RON −10,8 K RON −21,2 K RON ▼ 96,3%
Total active 39,5 K RON 36,6 K RON 14,6 K RON ▼ 60,1%
Capitaluri proprii −212,6 K RON −223,4 K RON −244,6 K RON ▼ 9,5%
Datorii totale 252,1 K RON 260,0 K RON 259,2 K RON ▼ 0,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,12 0,05 ▼ 59,6%
Marjă netă (%) -154,26 -44,48 – –
Scor bonitate 19 19 15 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1777.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.