CMC MOB & DESIGN S.R.L.
CUI: 42200578
J35/244/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42200578
Cod înmatriculare
J35/244/2020
EUID
ROONRC.J35/244/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN SILVESTRI, 7, 300538, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN SILVESTRI
Număr:
7
Cod poștal:
300538
Completare adresă:
CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 137.435 RON | 137.435 RON | 202.078 RON | −65.915 RON | −64.643 RON | 4.675 RON | 0 RON | 4.675 RON | −65.715 RON | 70.390 RON | 2.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.123 RON | 203.124 RON | 230.137 RON | −31.891 RON | −27.013 RON | 70.359 RON | 0 RON | 70.359 RON | −97.606 RON | 167.965 RON | 7.397 RON | 51.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 521.275 RON | 521.275 RON | 329.800 RON | 183.489 RON | 191.475 RON | 169.380 RON | 2.683 RON | 166.697 RON | 85.884 RON | 83.496 RON | 31.399 RON | 124.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULICI MIHAI-IONUŢ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
521,3 K RON
Rezultat Net 2022
183,5 K RON
Total Active 2022
169,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,4 K RON | 203,1 K RON | 521,3 K RON |
| Venituri totale | 137,4 K RON | 203,1 K RON | 521,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,1 K RON | 230,1 K RON | 329,8 K RON |
| Rezultat net | −65,9 K RON | −31,9 K RON | 183,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 671,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (1.6%)
Active circulante166,7 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe124,3 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,60 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
35,2%
ROA
108,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70,4 K RON | 4,7 K RON | 1.505,7% |
| 2021 | 168,0 K RON | 70,4 K RON | 238,7% |
| 2022 | 83,5 K RON | 169,4 K RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,4 K RON | 203,1 K RON | 521,3 K RON | ▲ 156,6% |
| Rezultat net | −65,9 K RON | −31,9 K RON | 183,5 K RON | ▲ 675,4% |
| Total active | 4,7 K RON | 70,4 K RON | 169,4 K RON | ▲ 140,7% |
| Capitaluri proprii | −65,7 K RON | −97,6 K RON | 85,9 K RON | ▲ 188,0% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 168,0 K RON | 83,5 K RON | ▼ 50,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,42 | 2,00 | ▲ 376,6% |
| Marjă netă (%) | -47,96 | -15,70 | 35,20 | ▲ 324,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 95 | ▲ 196,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (183,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 671,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.