WALLETMOMO SRL
CUI: 17817123
J35/2447/2005
SRL
Timiş, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17817123
Cod înmatriculare
J35/2447/2005
EUID
ROONRC.J35/2447/2005
Data înmatriculării
2005-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Făget, SPITALULUI, 10, 305300, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Oraş Făget
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
10
Cod poștal:
305300
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.315.924 RON | 1.328.615 RON | 1.791.286 RON | −475.955 RON | −462.671 RON | 830.660 RON | 69.575 RON | 761.085 RON | 497.189 RON | 333.471 RON | 32.965 RON | 727.188 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2020 | 1.507.026 RON | 1.514.803 RON | 1.709.320 RON | −209.663 RON | −194.517 RON | 868.539 RON | 46.741 RON | 821.798 RON | 287.526 RON | 581.013 RON | 32.670 RON | 741.289 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2021 | 2.176.670 RON | 2.177.426 RON | 1.960.737 RON | 195.350 RON | 216.689 RON | 769.615 RON | 38.013 RON | 731.602 RON | 281.232 RON | 488.383 RON | 33.627 RON | 546.570 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2022 | 1.927.022 RON | 1.937.278 RON | 2.091.757 RON | −173.852 RON | −154.479 RON | 1.191.482 RON | 38.108 RON | 1.153.374 RON | 107.380 RON | 1.084.102 RON | 33.627 RON | 965.050 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2023 | 952.524 RON | 1.025.811 RON | 1.627.370 RON | −626.373 RON | −601.559 RON | 1.243.791 RON | 23.990 RON | 1.219.801 RON | −518.993 RON | 1.762.784 RON | 29.109 RON | 1.190.692 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 44.598 RON | −44.598 RON | −44.598 RON | 1.264.338 RON | 19.248 RON | 1.245.090 RON | −563.591 RON | 1.827.929 RON | 29.109 RON | 1.215.981 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARMIGNANI CLAUDIO
administrator
EMPOLI (FI), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−563.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−44,6 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,51 M RON | 2,18 M RON | 1,93 M RON | 952,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,51 M RON | 2,18 M RON | 1,94 M RON | 1,03 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,79 M RON | 1,71 M RON | 1,96 M RON | 2,09 M RON | 1,63 M RON | 44,6 K RON |
| Rezultat net | −476,0 K RON | −209,7 K RON | 195,4 K RON | −173,9 K RON | −626,4 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 463,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−563.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (1.5%)
Active circulante1,25 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe1,22 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,5 K RON | 830,7 K RON | 40,2% |
| 2020 | 581,0 K RON | 868,5 K RON | 66,9% |
| 2021 | 488,4 K RON | 769,6 K RON | 63,5% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,19 M RON | 91,0% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,24 M RON | 141,7% |
| 2024 | 1,83 M RON | 1,26 M RON | 144,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,51 M RON | 2,18 M RON | 1,93 M RON | 952,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −476,0 K RON | −209,7 K RON | 195,4 K RON | −173,9 K RON | −626,4 K RON | −44,6 K RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 830,7 K RON | 868,5 K RON | 769,6 K RON | 1,19 M RON | 1,24 M RON | 1,26 M RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 497,2 K RON | 287,5 K RON | 281,2 K RON | 107,4 K RON | −519,0 K RON | −563,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 333,5 K RON | 581,0 K RON | 488,4 K RON | 1,08 M RON | 1,76 M RON | 1,83 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 1,41 | 1,50 | 1,06 | 0,69 | 0,68 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -36,17 | -13,91 | 8,97 | -9,02 | -65,76 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 80 | 30 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.