CREIONUL FERMECAT S.R.L.
CUI: 40434785
J35/245/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40434785
Cod înmatriculare
J35/245/2019
EUID
ROONRC.J35/245/2019
Data înmatriculării
2019-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CPT. DAMSESCU, 47, 300150
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CPT. DAMSESCU
Număr:
47
Cod poștal:
300150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.660 RON | 1.660 RON | 5.026 RON | −3.416 RON | −3.366 RON | 693 RON | 10 RON | 683 RON | −3.216 RON | 3.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 450 RON | 450 RON | 860 RON | −423 RON | −410 RON | 361 RON | 0 RON | 361 RON | −3.639 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 873 RON | −873 RON | −873 RON | 133 RON | 0 RON | 133 RON | −4.512 RON | 4.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.243 RON | −1.243 RON | −1.243 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | −5.755 RON | 5.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.315 RON | 6.315 RON | 2.991 RON | 3.324 RON | 3.324 RON | 3.714 RON | 0 RON | 3.714 RON | −2.431 RON | 6.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.191 RON | 12.191 RON | 19.585 RON | −7.394 RON | −7.394 RON | 2.897 RON | 0 RON | 2.897 RON | −9.825 RON | 12.722 RON | 0 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.050 RON | 18.050 RON | 14.471 RON | 3.245 RON | 3.579 RON | 4.659 RON | 0 RON | 4.659 RON | −6.580 RON | 11.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBON PATRICIA ANAMARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
4,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 12,2 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 12,2 K RON | 18,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 860 RON | 873 RON | 1,2 K RON | 3,0 K RON | 19,6 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −423 RON | −873 RON | −1,2 K RON | 3,3 K RON | −7,4 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
18,0%
ROA
69,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 693 RON | 564,1% |
| 2020 | 4,0 K RON | 361 RON | 1.108,0% |
| 2021 | 4,6 K RON | 133 RON | 3.492,5% |
| 2022 | 5,8 K RON | 20 RON | 28.875,0% |
| 2023 | 6,1 K RON | 3,7 K RON | 165,5% |
| 2024 | 12,7 K RON | 2,9 K RON | 439,1% |
| 2025 | 11,2 K RON | 4,7 K RON | 241,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 12,2 K RON | 18,1 K RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −423 RON | −873 RON | −1,2 K RON | 3,3 K RON | −7,4 K RON | 3,2 K RON | ▲ 143,9% |
| Total active | 693 RON | 361 RON | 133 RON | 20 RON | 3,7 K RON | 2,9 K RON | 4,7 K RON | ▲ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −3,6 K RON | −4,5 K RON | −5,8 K RON | −2,4 K RON | −9,8 K RON | −6,6 K RON | ▲ 33,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 4,0 K RON | 4,6 K RON | 5,8 K RON | 6,1 K RON | 12,7 K RON | 11,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,60 | 0,23 | 0,41 | ▲ 82,0% |
| Marjă netă (%) | -205,78 | -94,00 | – | – | 52,64 | -60,65 | 17,98 | ▲ 129,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 15 | 15 | 55 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.