DUO GROUP SERVICE 4 SRL
CUI: 36487889
J35/2454/2016
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36487889
Cod înmatriculare
J35/2454/2016
EUID
ROONRC.J35/2454/2016
Data înmatriculării
2016-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 51, 307380
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
51
Cod poștal:
307380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −3.775 RON | 3.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −4.375 RON | 4.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −4.825 RON | 4.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −4.925 RON | 4.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 40.200 RON | −40.200 RON | −40.200 RON | 621.891 RON | 0 RON | 621.891 RON | −45.125 RON | 667.016 RON | 0 RON | 59.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.608.082 RON | 2.612.003 RON | 2.582.691 RON | 24.133 RON | 29.312 RON | 1.782.999 RON | 1.009.065 RON | 773.934 RON | −20.992 RON | 1.894.011 RON | 138.674 RON | 420.907 RON | 0 RON | 90.020 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANĂŞ RADU-ADRIAN
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,61 M RON
Rezultat Net 2024
24,1 K RON
Total Active 2024
1,78 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 600 RON | 600 RON | 450 RON | 100 RON | 40,2 K RON | 2,58 M RON |
| Rezultat net | −600 RON | −600 RON | −450 RON | −100 RON | −40,2 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (56.6%)
Active circulante773,9 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,7 K RON
Creanțe420,9 K RON
Numerar214,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,81 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 1 RON | 377.600,0% |
| 2020 | 4,4 K RON | 1 RON | 437.600,0% |
| 2021 | 4,8 K RON | 1 RON | 482.600,0% |
| 2022 | 4,9 K RON | 1 RON | 492.600,0% |
| 2023 | 667,0 K RON | 621,9 K RON | 107,3% |
| 2024 | 1,89 M RON | 1,78 M RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,61 M RON | – |
| Rezultat net | −600 RON | −600 RON | −450 RON | −100 RON | −40,2 K RON | 24,1 K RON | ▲ 160,0% |
| Total active | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 621,9 K RON | 1,78 M RON | ▲ 186,7% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −4,4 K RON | −4,8 K RON | −4,9 K RON | −45,1 K RON | −21,0 K RON | ▲ 53,5% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 667,0 K RON | 1,89 M RON | ▲ 184,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,41 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 0,93 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 30 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.