PETTER ORNAMENT S.R.L.
CUI: 39639965
J35/2464/2018
SRL
Timiş, Sat Tormac, Comuna Tormac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39639965
Cod înmatriculare
J35/2464/2018
EUID
ROONRC.J35/2464/2018
Data înmatriculării
2018-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Tormac, Comuna Tormac, 773, 307430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.485 RON | 244.485 RON | 161.859 RON | 81.925 RON | 82.626 RON | 475.901 RON | 80.000 RON | 395.901 RON | 82.125 RON | 393.776 RON | 26.775 RON | 266.171 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 668.672 RON | 668.672 RON | 339.760 RON | 322.863 RON | 328.912 RON | 818.805 RON | 225.067 RON | 593.738 RON | 403.104 RON | 415.701 RON | 28.070 RON | 495.478 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 399.460 RON | 581.660 RON | 495.349 RON | 82.316 RON | 86.311 RON | 829.231 RON | 207.331 RON | 621.900 RON | 407.605 RON | 421.626 RON | 233.638 RON | 387.436 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 170.604 RON | 170.604 RON | 415.842 RON | −245.494 RON | −245.238 RON | 1.050.680 RON | 212.375 RON | 838.305 RON | 162.111 RON | 888.569 RON | 267.230 RON | 570.085 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 5.926 RON | 5.926 RON | 202.213 RON | −196.346 RON | −196.287 RON | 1.001.631 RON | 194.639 RON | 806.992 RON | −34.234 RON | 1.035.865 RON | 267.230 RON | 526.778 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICIU GHEORGHE
administrator
Sat Isverna, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−34.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−196.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,9 K RON
Rezultat Net 2023
−196,3 K RON
Total Active 2023
1,00 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,5 K RON | 668,7 K RON | 399,5 K RON | 170,6 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 244,5 K RON | 668,7 K RON | 581,7 K RON | 170,6 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,9 K RON | 339,8 K RON | 495,3 K RON | 415,8 K RON | 202,2 K RON |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 322,9 K RON | 82,3 K RON | −245,5 K RON | −196,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−34.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,6 K RON (19.4%)
Active circulante807,0 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,2 K RON
Creanțe526,8 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 16.460 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 32.446 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.312,3%
Marjă netă
-3.313,3%
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,8 K RON | 475,9 K RON | 82,7% |
| 2020 | 415,7 K RON | 818,8 K RON | 50,8% |
| 2021 | 421,6 K RON | 829,2 K RON | 50,9% |
| 2022 | 888,6 K RON | 1,05 M RON | 84,6% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,00 M RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,5 K RON | 668,7 K RON | 399,5 K RON | 170,6 K RON | 5,9 K RON | ▼ 96,5% |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 322,9 K RON | 82,3 K RON | −245,5 K RON | −196,3 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 475,9 K RON | 818,8 K RON | 829,2 K RON | 1,05 M RON | 1,00 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 82,1 K RON | 403,1 K RON | 407,6 K RON | 162,1 K RON | −34,2 K RON | ▼ 121,1% |
| Datorii totale | 393,8 K RON | 415,7 K RON | 421,6 K RON | 888,6 K RON | 1,04 M RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,43 | 1,48 | 0,94 | 0,78 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 33,51 | 48,28 | 20,61 | -143,90 | -3.313,30 | ▼ 2.202,5% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 72 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.