NEW ORIZONT PSI SRL
CUI: 36491626
J35/2465/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36491626
Cod înmatriculare
J35/2465/2016
EUID
ROONRC.J35/2465/2016
Data înmatriculării
2016-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FRAGILOR, 1A, 300521, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FRAGILOR
Număr:
1A
Cod poștal:
300521
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.971.956 RON | 1.971.957 RON | 1.601.490 RON | 346.580 RON | 370.467 RON | 522.412 RON | 69.864 RON | 452.548 RON | 345.967 RON | 176.445 RON | 0 RON | 350.278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 582.025 RON | 582.027 RON | 463.458 RON | 112.748 RON | 118.569 RON | 760.034 RON | 69.864 RON | 690.170 RON | 112.948 RON | 647.086 RON | 0 RON | 586.898 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 159.684 RON | 159.685 RON | 423.611 RON | −265.523 RON | −263.926 RON | 351.337 RON | 69.864 RON | 281.473 RON | −544.049 RON | 895.386 RON | 25.350 RON | 209.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 107.920 RON | −107.920 RON | −107.920 RON | 198.818 RON | 69.864 RON | 128.954 RON | −726.057 RON | 924.875 RON | 25.350 RON | 105.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 13.300 RON | 4.491 RON | 7.400 RON | 8.809 RON | 194.377 RON | 65.423 RON | 128.954 RON | −718.657 RON | 913.034 RON | 25.350 RON | 105.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALIMANDRUC BOGDAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−718.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 469.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
7,4 K RON
Total Active 2023
194,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 582,0 K RON | 159,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 582,0 K RON | 159,7 K RON | 0 RON | 13,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,60 M RON | 463,5 K RON | 423,6 K RON | 107,9 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | 346,6 K RON | 112,7 K RON | −265,5 K RON | −107,9 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −815,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−718.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (33.7%)
Active circulante129,0 K RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,4 K RON
Creanțe106,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,4 K RON | 522,4 K RON | 33,8% |
| 2020 | 647,1 K RON | 760,0 K RON | 85,1% |
| 2021 | 895,4 K RON | 351,3 K RON | 254,9% |
| 2022 | 924,9 K RON | 198,8 K RON | 465,2% |
| 2023 | 913,0 K RON | 194,4 K RON | 469,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 582,0 K RON | 159,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 346,6 K RON | 112,7 K RON | −265,5 K RON | −107,9 K RON | 7,4 K RON | ▲ 106,9% |
| Total active | 522,4 K RON | 760,0 K RON | 351,3 K RON | 198,8 K RON | 194,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 346,0 K RON | 112,9 K RON | −544,0 K RON | −726,1 K RON | −718,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 176,4 K RON | 647,1 K RON | 895,4 K RON | 924,9 K RON | 913,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 1,07 | 0,31 | 0,14 | 0,14 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 17,58 | 19,37 | -166,28 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 469.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.