CARDINAL FOODS S.R.L.
CUI: 35114466
J35/2467/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35114466
Cod înmatriculare
J35/2467/2015
EUID
ROONRC.J35/2467/2015
Data înmatriculării
2015-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION IONESCU DE LA BRAD, A4, A, 1, 3, 300255
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION IONESCU DE LA BRAD
Bloc:
A4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.485 RON | 169.014 RON | 183.273 RON | −19.424 RON | −14.259 RON | 299.805 RON | 131.919 RON | 167.886 RON | 6.603 RON | 293.202 RON | 30.510 RON | 43.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 180.414 RON | 183.851 RON | 300.173 RON | −120.924 RON | −116.322 RON | 146.837 RON | 92.972 RON | 53.865 RON | −114.321 RON | 257.527 RON | 17.882 RON | 30.451 RON | 3.631 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.223 RON | 169.066 RON | 376.903 RON | −208.964 RON | −207.837 RON | 127.668 RON | 73.554 RON | 54.114 RON | −323.284 RON | 517.181 RON | 8.275 RON | 24.252 RON | 3.631 RON | 69.860 RON | 1 |
| 2022 | 194.374 RON | 194.809 RON | 421.694 RON | −229.324 RON | −226.885 RON | 434.666 RON | 42.663 RON | 392.003 RON | −552.609 RON | 983.644 RON | 35.627 RON | 318.356 RON | 3.631 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 711.701 RON | 712.940 RON | 916.262 RON | −210.456 RON | −203.322 RON | 566.430 RON | 57.488 RON | 508.942 RON | −798.777 RON | 1.362.556 RON | 31.737 RON | 414.854 RON | 3.631 RON | 980 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIANOVICI MIODRAG-BORISLAV
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−798.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−210.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
711,7 K RON
Rezultat Net 2023
−210,5 K RON
Total Active 2023
566,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 180,4 K RON | 96,2 K RON | 194,4 K RON | 711,7 K RON |
| Venituri totale | 169,0 K RON | 183,9 K RON | 169,1 K RON | 194,8 K RON | 712,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,3 K RON | 300,2 K RON | 376,9 K RON | 421,7 K RON | 916,3 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −120,9 K RON | −209,0 K RON | −229,3 K RON | −210,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 601,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−798.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (10.1%)
Active circulante508,9 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,7 K RON
Creanțe414,9 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,42 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,2 K RON | 299,8 K RON | 97,8% |
| 2020 | 257,5 K RON | 146,8 K RON | 175,4% |
| 2021 | 517,2 K RON | 127,7 K RON | 405,1% |
| 2022 | 983,6 K RON | 434,7 K RON | 226,3% |
| 2023 | 1,36 M RON | 566,4 K RON | 240,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 180,4 K RON | 96,2 K RON | 194,4 K RON | 711,7 K RON | ▲ 266,2% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −120,9 K RON | −209,0 K RON | −229,3 K RON | −210,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Total active | 299,8 K RON | 146,8 K RON | 127,7 K RON | 434,7 K RON | 566,4 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −114,3 K RON | −323,3 K RON | −552,6 K RON | −798,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 293,2 K RON | 257,5 K RON | 517,2 K RON | 983,6 K RON | 1,36 M RON | ▲ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,21 | 0,10 | 0,40 | 0,37 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | -11,67 | -67,03 | -217,17 | -117,98 | -29,57 | ▲ 74,9% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.