DRAGLINE BAHNEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Maşloc, Comuna Maşloc, 228, 307270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.084 RON | 100.163 RON | 48.551 RON | 43.065 RON | 51.612 RON | 166.504 RON | 89.171 RON | 77.333 RON | 43.265 RON | 123.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 216.564 RON | 216.660 RON | 90.070 RON | 107.126 RON | 126.590 RON | 234.181 RON | 64.286 RON | 169.895 RON | 150.391 RON | 83.790 RON | 0 RON | 17.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 216,6 K RON |
| Venituri totale | 100,2 K RON | 216,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,6 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | 43,1 K RON | 107,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,13 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123,2 K RON | 166,5 K RON | 74,0% |
| 2025 | 83,8 K RON | 234,2 K RON | 35,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 216,6 K RON | ▲ 116,4% |
| Rezultat net | 43,1 K RON | 107,1 K RON | ▲ 148,8% |
| Total active | 166,5 K RON | 234,2 K RON | ▲ 40,6% |
| Capitaluri proprii | 43,3 K RON | 150,4 K RON | ▲ 247,6% |
| Datorii totale | 123,2 K RON | 83,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 2,03 | ▲ 223,1% |
| Marjă netă (%) | 43,03 | 49,47 | ▲ 15,0% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.