TEP TOTAL QUALITY S.R.L.
CUI: 41243970
J35/2470/2019
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41243970
Cod înmatriculare
J35/2470/2019
EUID
ROONRC.J35/2470/2019
Data înmatriculării
2019-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 488, 307352, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Număr:
488
Cod poștal:
307352
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.368 RON | 36.368 RON | 33.333 RON | 1.944 RON | 3.035 RON | 2.816 RON | 123 RON | 2.693 RON | 2.144 RON | 672 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 204.654 RON | 204.654 RON | 182.735 RON | 18.763 RON | 21.919 RON | 25.834 RON | 0 RON | 25.834 RON | 20.907 RON | 4.927 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 243.993 RON | 243.993 RON | 243.251 RON | −1.405 RON | 742 RON | 29.879 RON | 0 RON | 29.879 RON | 19.502 RON | 10.377 RON | 118 RON | 7.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 162.169 RON | 162.169 RON | 153.634 RON | 4.254 RON | 8.535 RON | 33.676 RON | 0 RON | 33.676 RON | 23.756 RON | 9.920 RON | 118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.038 RON | 142.038 RON | 159.021 RON | −16.983 RON | −16.983 RON | 34.474 RON | 0 RON | 34.474 RON | 6.773 RON | 28.025 RON | 123 RON | 1.247 RON | 0 RON | 324 RON | 1 |
| 2024 | 46.780 RON | 46.780 RON | 71.324 RON | −24.544 RON | −24.544 RON | 6.259 RON | 0 RON | 6.259 RON | −17.770 RON | 24.029 RON | 0 RON | 1.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEPEI SERGIU
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 383.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,8 K RON
Rezultat Net 2024
−24,5 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 204,7 K RON | 244,0 K RON | 162,2 K RON | 142,0 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 36,4 K RON | 204,7 K RON | 244,0 K RON | 162,2 K RON | 142,0 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,3 K RON | 182,7 K RON | 243,3 K RON | 153,6 K RON | 159,0 K RON | 71,3 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 18,8 K RON | −1,4 K RON | 4,3 K RON | −17,0 K RON | −24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,51 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,5%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-392,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 672 RON | 2,8 K RON | 23,9% |
| 2020 | 4,9 K RON | 25,8 K RON | 19,1% |
| 2021 | 10,4 K RON | 29,9 K RON | 34,7% |
| 2022 | 9,9 K RON | 33,7 K RON | 29,5% |
| 2023 | 28,0 K RON | 34,5 K RON | 81,3% |
| 2024 | 24,0 K RON | 6,3 K RON | 383,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 204,7 K RON | 244,0 K RON | 162,2 K RON | 142,0 K RON | 46,8 K RON | ▼ 67,1% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 18,8 K RON | −1,4 K RON | 4,3 K RON | −17,0 K RON | −24,5 K RON | ▼ 44,5% |
| Total active | 2,8 K RON | 25,8 K RON | 29,9 K RON | 33,7 K RON | 34,5 K RON | 6,3 K RON | ▼ 81,8% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 20,9 K RON | 19,5 K RON | 23,8 K RON | 6,8 K RON | −17,8 K RON | ▼ 362,4% |
| Datorii totale | 672 RON | 4,9 K RON | 10,4 K RON | 9,9 K RON | 28,0 K RON | 24,0 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 4,01 | 5,24 | 2,88 | 3,39 | 1,23 | 0,26 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | 5,35 | 9,17 | -0,58 | 2,62 | -11,96 | -52,47 | ▼ 338,7% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 64 | 85 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 383.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.