ZIFCEACLS S.R.L.

CUI: 43001093 J35/2483/2020 SRL Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43001093
Cod înmatriculare J35/2483/2020
EUID ROONRC.J35/2483/2020
Data înmatriculării 2020-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, TRANDAFIRILOR, 103, 307185, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Stradă: TRANDAFIRILOR
Număr: 103
Cod poștal: 307185
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 7.046 RON 7.046 RON 20.823 RON −13.854 RON −13.777 RON 58.642 RON 0 RON 58.642 RON −13.654 RON 72.296 RON 58.468 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 61.359 RON 61.359 RON 78.235 RON −17.583 RON −16.876 RON 91.522 RON 0 RON 91.522 RON −31.237 RON 122.759 RON 88.239 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 23.374 RON 23.374 RON 42.335 RON −19.171 RON −18.961 RON 107.149 RON 0 RON 107.149 RON −50.408 RON 157.557 RON 90.362 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZIFCEAC SAMUEL-IOSIF
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−50.408 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.171 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,4 K RON
Rezultat Net 2023
−19,2 K RON
Total Active 2023
107,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 7,0 K RON 61,4 K RON 23,4 K RON
Venituri totale 7,0 K RON 61,4 K RON 23,4 K RON
Cheltuieli totale 20,8 K RON 78,2 K RON 42,3 K RON
Rezultat net −13,9 K RON −17,6 K RON −19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 46,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−50.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri90,4 K RON
Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,26
Durata stocaj (zile) 1.411
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-81,1%
Marjă netă
-82,0%
ROA
-17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 72,3 K RON 58,6 K RON 123,3%
2022 122,8 K RON 91,5 K RON 134,1%
2023 157,6 K RON 107,1 K RON 147,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 7,0 K RON 61,4 K RON 23,4 K RON ▼ 61,9%
Rezultat net −13,9 K RON −17,6 K RON −19,2 K RON ▼ 9,0%
Total active 58,6 K RON 91,5 K RON 107,1 K RON ▲ 17,1%
Capitaluri proprii −13,7 K RON −31,2 K RON −50,4 K RON ▼ 61,4%
Datorii totale 72,3 K RON 122,8 K RON 157,6 K RON ▲ 28,3%
Lichiditate curentă 0,81 0,75 0,68 ▼ 8,8%
Marjă netă (%) -196,62 -28,66 -82,02 ▼ 186,2%
Scor bonitate 24 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.