ALSAEYD DENTAL CLINIC S.R.L.
CUI: 46234786
J35/2489/2022
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46234786
Cod înmatriculare
J35/2489/2022
EUID
ROONRC.J35/2489/2022
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, 30 DECEMBRIE, 7, 305600
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
30 DECEMBRIE
Număr:
7
Cod poștal:
305600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 7.100 RON | 19.851 RON | −12.751 RON | −12.751 RON | 524.462 RON | 291.326 RON | 233.136 RON | −12.751 RON | 344.323 RON | 20.601 RON | 199.990 RON | 192.890 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.586 RON | 329.898 RON | 334.853 RON | −6.831 RON | −4.955 RON | 332.777 RON | 243.240 RON | 89.537 RON | −19.582 RON | 198.925 RON | 800 RON | 7.285 RON | 153.434 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALSAEYD AHMAD MHD KHER
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.831 RON)
Cifra de Afaceri 2024
287,6 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
332,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 287,6 K RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 329,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 334,9 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 575,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,2 K RON (73.1%)
Active circulante89,5 K RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri800 RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar81,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 359,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,48 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 344,3 K RON | 524,5 K RON | 65,7% |
| 2024 | 198,9 K RON | 332,8 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 287,6 K RON | – |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −6,8 K RON | ▲ 46,4% |
| Total active | 524,5 K RON | 332,8 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | −12,8 K RON | −19,6 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 344,3 K RON | 198,9 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,45 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | – | -2,38 | – |
| Scor bonitate | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 575,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.