N.E URBAN DRIVE S.R.L.
CUI: 41249549
J35/2495/2019
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41249549
Cod înmatriculare
J35/2495/2019
EUID
ROONRC.J35/2495/2019
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, VICENŢIU CERNEŢ, 2, 307287, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
VICENŢIU CERNEŢ
Număr:
2
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.654 RON | 16.654 RON | 28.739 RON | −12.556 RON | −12.085 RON | 2.592 RON | 2.319 RON | 273 RON | −12.356 RON | 14.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.520 RON | 1.520 RON | 19.551 RON | −18.044 RON | −18.031 RON | 2.462 RON | 1.569 RON | 893 RON | −30.400 RON | 32.862 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.932 RON | 55.932 RON | 27.460 RON | 28.165 RON | 28.472 RON | 2.526 RON | 519 RON | 2.007 RON | 1.586 RON | 940 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.323 RON | 33.428 RON | 38.166 RON | −5.492 RON | −4.738 RON | 281 RON | 0 RON | 281 RON | −3.906 RON | 4.187 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.983 RON | 32.984 RON | 30.002 RON | 470 RON | 2.982 RON | 5.535 RON | 178 RON | 5.357 RON | −3.436 RON | 8.971 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.372 RON | 22.872 RON | 21.071 RON | 784 RON | 1.801 RON | 944 RON | 0 RON | 944 RON | −2.652 RON | 3.637 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 41 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU GHEORGHE COSMIN
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 385.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,4 K RON
Rezultat Net 2024
784 RON
Total Active 2024
944 RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 1,5 K RON | 39,9 K RON | 31,3 K RON | 21,0 K RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 1,5 K RON | 55,9 K RON | 33,4 K RON | 33,0 K RON | 22,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 19,6 K RON | 27,5 K RON | 38,2 K RON | 30,0 K RON | 21,1 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −18,0 K RON | 28,2 K RON | −5,5 K RON | 470 RON | 784 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante944 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149 RON
Numerar795 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,30 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
4,3%
ROA
83,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,9 K RON | 2,6 K RON | 576,7% |
| 2020 | 32,9 K RON | 2,5 K RON | 1.334,8% |
| 2021 | 940 RON | 2,5 K RON | 37,2% |
| 2022 | 4,2 K RON | 281 RON | 1.490,0% |
| 2023 | 9,0 K RON | 5,5 K RON | 162,1% |
| 2024 | 3,6 K RON | 944 RON | 385,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 1,5 K RON | 39,9 K RON | 31,3 K RON | 21,0 K RON | 18,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −18,0 K RON | 28,2 K RON | −5,5 K RON | 470 RON | 784 RON | ▲ 66,8% |
| Total active | 2,6 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 281 RON | 5,5 K RON | 944 RON | ▼ 82,9% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −30,4 K RON | 1,6 K RON | −3,9 K RON | −3,4 K RON | −2,7 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 32,9 K RON | 940 RON | 4,2 K RON | 9,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 2,14 | 0,07 | 0,60 | 0,26 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | -75,39 | -1.187,11 | 70,53 | -17,53 | 2,24 | 4,27 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 100 | 12 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (784 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 385.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.