VENTIL AGRO SERVICE S.R.L.
CUI: 41250888
J35/2500/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41250888
Cod înmatriculare
J35/2500/2019
EUID
ROONRC.J35/2500/2019
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MATEI BASARAB, 14, 8, 300664
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
14
Apartament:
8
Cod poștal:
300664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.636 RON | 14.636 RON | 10.517 RON | 3.680 RON | 4.119 RON | 13.491 RON | 0 RON | 13.491 RON | 3.880 RON | 9.611 RON | 0 RON | 7.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.875 RON | 72.875 RON | 59.430 RON | 11.417 RON | 13.445 RON | 43.027 RON | 0 RON | 43.027 RON | 15.297 RON | 27.730 RON | 23.758 RON | 16.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 109.912 RON | 144.241 RON | 136.391 RON | 4.931 RON | 7.850 RON | 124.703 RON | 61.843 RON | 62.860 RON | 20.228 RON | 104.475 RON | 41.412 RON | 15.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.205 RON | 154.863 RON | 135.612 RON | 15.483 RON | 19.251 RON | 173.979 RON | 107.309 RON | 66.670 RON | 15.723 RON | 158.256 RON | 28.740 RON | 30.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.132 RON | 84.122 RON | 110.623 RON | −26.501 RON | −26.501 RON | 215.747 RON | 119.389 RON | 96.358 RON | −10.778 RON | 226.525 RON | 30.295 RON | 54.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.257 RON | 84.897 RON | 128.988 RON | −44.091 RON | −44.091 RON | 145.710 RON | 97.177 RON | 48.533 RON | −54.870 RON | 200.580 RON | 4.967 RON | 28.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERCIU NICUŞOR
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.091 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,3 K RON
Rezultat Net 2024
−44,1 K RON
Total Active 2024
145,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 72,9 K RON | 109,9 K RON | 128,2 K RON | 68,1 K RON | 57,3 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 72,9 K RON | 144,2 K RON | 154,9 K RON | 84,1 K RON | 84,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 59,4 K RON | 136,4 K RON | 135,6 K RON | 110,6 K RON | 129,0 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 11,4 K RON | 4,9 K RON | 15,5 K RON | −26,5 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,2 K RON (66.7%)
Active circulante48,5 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe28,5 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,53 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,0%
Marjă netă
-77,0%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 13,5 K RON | 71,2% |
| 2020 | 27,7 K RON | 43,0 K RON | 64,5% |
| 2021 | 104,5 K RON | 124,7 K RON | 83,8% |
| 2022 | 158,3 K RON | 174,0 K RON | 91,0% |
| 2023 | 226,5 K RON | 215,7 K RON | 105,0% |
| 2024 | 200,6 K RON | 145,7 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 72,9 K RON | 109,9 K RON | 128,2 K RON | 68,1 K RON | 57,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 11,4 K RON | 4,9 K RON | 15,5 K RON | −26,5 K RON | −44,1 K RON | ▼ 66,4% |
| Total active | 13,5 K RON | 43,0 K RON | 124,7 K RON | 174,0 K RON | 215,7 K RON | 145,7 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 15,3 K RON | 20,2 K RON | 15,7 K RON | −10,8 K RON | −54,9 K RON | ▼ 409,1% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 27,7 K RON | 104,5 K RON | 158,3 K RON | 226,5 K RON | 200,6 K RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,55 | 0,60 | 0,42 | 0,43 | 0,24 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 25,14 | 15,67 | 4,49 | 12,08 | -38,90 | -77,01 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 50 | 56 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.