NCDC CREST INSTAL S.R.L.
CUI: 39651853
J35/2504/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39651853
Cod înmatriculare
J35/2504/2018
EUID
ROONRC.J35/2504/2018
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TUDOR VLADIMIRESCU, 7, 300195
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
7
Cod poștal:
300195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 36.816 RON | 41.380 RON | −4.564 RON | −4.564 RON | 58.600 RON | 9.424 RON | 49.176 RON | −7.301 RON | 65.901 RON | 45.405 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.360 RON | 19.360 RON | 43.250 RON | −24.372 RON | −23.890 RON | 57.025 RON | 6.381 RON | 50.644 RON | −31.673 RON | 88.698 RON | 45.406 RON | 2.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHIŢELEA CRISTIAN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−31.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−24.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
19,4 K RON
Rezultat Net 2020
−24,4 K RON
Total Active 2020
57,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,4 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 19,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 43,3 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−31.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (11.2%)
Active circulante50,6 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,4 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 856 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,57 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,4%
Marjă netă
-125,9%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,9 K RON | 58,6 K RON | 112,5% |
| 2020 | 88,7 K RON | 57,0 K RON | 155,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,4 K RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −24,4 K RON | ▼ 434,0% |
| Total active | 58,6 K RON | 57,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | −31,7 K RON | ▼ 333,8% |
| Datorii totale | 65,9 K RON | 88,7 K RON | ▲ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,57 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | – | -125,89 | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.