IKRA CONTRACTION COMPANY S.R.L.

CUI: 43014166 J35/2515/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43014166
Cod înmatriculare J35/2515/2020
EUID ROONRC.J35/2515/2020
Data înmatriculării 2020-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VICTORIEI, 1, 10, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VICTORIEI
Număr: 1
Apartament: 10
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 5.734 RON −5.734 RON −5.734 RON 711 RON 351 RON 360 RON −5.524 RON 6.235 RON 0 RON 105 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 26.172 RON −26.172 RON −26.172 RON 8.596 RON −1 RON 8.597 RON −31.696 RON 40.292 RON 0 RON 2.193 RON 0 RON 0 RON 1
2022 26.705 RON 26.705 RON 71.606 RON −45.168 RON −44.901 RON 52.086 RON 0 RON 52.086 RON −76.863 RON 128.949 RON 0 RON 16.354 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNIR-UD-DIN ISLAM
administrator
RAWALPINDI, Pakistan
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−76.863 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−45.168 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 247.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
26,7 K RON
Rezultat Net 2022
−45,2 K RON
Total Active 2022
52,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 26,7 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 26,7 K RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 26,2 K RON 71,6 K RON
Rezultat net −5,7 K RON −26,2 K RON −45,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 35,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−76.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,4 K RON
Numerar35,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,63
Durata încasare (zile) 224

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-168,1%
Marjă netă
-169,1%
ROA
-86,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,2 K RON 711 RON 876,9%
2021 40,3 K RON 8,6 K RON 468,7%
2022 128,9 K RON 52,1 K RON 247,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 26,7 K RON –
Rezultat net −5,7 K RON −26,2 K RON −45,2 K RON ▼ 72,6%
Total active 711 RON 8,6 K RON 52,1 K RON ▲ 505,9%
Capitaluri proprii −5,5 K RON −31,7 K RON −76,9 K RON ▼ 142,5%
Datorii totale 6,2 K RON 40,3 K RON 128,9 K RON ▲ 220,0%
Lichiditate curentă 0,06 0,21 0,40 ▲ 89,3%
Marjă netă (%) – – -169,14 –
Scor bonitate 22 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 247.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.