SAVIN EPD 81 S.R.L.

CUI: 43015242 J35/2518/2020 SRL Timiş, Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43015242
Cod înmatriculare J35/2518/2020
EUID ROONRC.J35/2518/2020
Data înmatriculării 2020-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare, 142, 1, 307405

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare
Număr: 142
Apartament: 1
Cod poștal: 307405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.676 RON 6.676 RON 7.766 RON −1.290 RON −1.090 RON 5.110 RON 0 RON 5.110 RON −1.090 RON 6.200 RON 683 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 35.026 RON 35.026 RON 39.689 RON −5.454 RON −4.663 RON 6.632 RON 0 RON 6.632 RON −6.544 RON 13.176 RON 4.715 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 6.185 RON 6.185 RON 14.737 RON −8.614 RON −8.552 RON 8.190 RON 0 RON 8.190 RON −15.158 RON 23.348 RON 7.568 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVIN ELENA-SORINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−15.158 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.614 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 285.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,2 K RON
Rezultat Net 2023
−8,6 K RON
Total Active 2023
8,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 6,7 K RON 35,0 K RON 6,2 K RON
Venituri totale 6,7 K RON 35,0 K RON 6,2 K RON
Cheltuieli totale 7,8 K RON 39,7 K RON 14,7 K RON
Rezultat net −1,3 K RON −5,5 K RON −8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−15.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,6 K RON
Numerar622 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,82
Durata stocaj (zile) 447
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-138,3%
Marjă netă
-139,3%
ROA
-105,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,2 K RON 5,1 K RON 121,3%
2022 13,2 K RON 6,6 K RON 198,7%
2023 23,3 K RON 8,2 K RON 285,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,7 K RON 35,0 K RON 6,2 K RON ▼ 82,3%
Rezultat net −1,3 K RON −5,5 K RON −8,6 K RON ▼ 57,9%
Total active 5,1 K RON 6,6 K RON 8,2 K RON ▲ 23,5%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −6,5 K RON −15,2 K RON ▼ 131,6%
Datorii totale 6,2 K RON 13,2 K RON 23,3 K RON ▲ 77,2%
Lichiditate curentă 0,82 0,50 0,35 ▼ 30,3%
Marjă netă (%) -19,32 -15,57 -139,27 ▼ 794,5%
Scor bonitate 24 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 285.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.