TIBSTO CONSTRUCT SRL
CUI: 33784630
J35/2538/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33784630
Cod înmatriculare
J35/2538/2014
EUID
ROONRC.J35/2538/2014
Data înmatriculării
2014-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRIZANTEMELOR, 58, 300187
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
58
Cod poștal:
300187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505.920 RON | 505.920 RON | 288.899 RON | 211.961 RON | 217.021 RON | 467.672 RON | 0 RON | 467.672 RON | 290.558 RON | 177.114 RON | 0 RON | 55.924 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 482.910 RON | 482.909 RON | 253.156 RON | 225.015 RON | 229.753 RON | 580.455 RON | 0 RON | 580.455 RON | 515.573 RON | 64.882 RON | 0 RON | 529.409 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 296.026 RON | 296.026 RON | 184.451 RON | 108.970 RON | 111.575 RON | 811.823 RON | 96.499 RON | 715.324 RON | 687.855 RON | 123.968 RON | 24.613 RON | 669.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 636.575 RON | 636.923 RON | 390.620 RON | 240.093 RON | 246.303 RON | 905.002 RON | 208.021 RON | 696.981 RON | 303.885 RON | 601.117 RON | 28.942 RON | 634.062 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.512 RON | 398.726 RON | 484.882 RON | −89.665 RON | −86.156 RON | 418.252 RON | 101.544 RON | 316.708 RON | 214.220 RON | 204.032 RON | 29.145 RON | 258.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 313.063 RON | 327.465 RON | 337.483 RON | −16.421 RON | −10.018 RON | 378.480 RON | 80.552 RON | 297.928 RON | 197.799 RON | 180.681 RON | 34.115 RON | 254.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOI TIBERIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.421 RON)
Cifra de Afaceri 2024
313,1 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
378,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,9 K RON | 482,9 K RON | 296,0 K RON | 636,6 K RON | 296,5 K RON | 313,1 K RON |
| Venituri totale | 505,9 K RON | 482,9 K RON | 296,0 K RON | 636,9 K RON | 398,7 K RON | 327,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,9 K RON | 253,2 K RON | 184,5 K RON | 390,6 K RON | 484,9 K RON | 337,5 K RON |
| Rezultat net | 212,0 K RON | 225,0 K RON | 109,0 K RON | 240,1 K RON | −89,7 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 303,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,6 K RON (21.3%)
Active circulante297,9 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,1 K RON
Creanțe254,8 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,18 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,1 K RON | 467,7 K RON | 37,9% |
| 2020 | 64,9 K RON | 580,5 K RON | 11,2% |
| 2021 | 124,0 K RON | 811,8 K RON | 15,3% |
| 2022 | 601,1 K RON | 905,0 K RON | 66,4% |
| 2023 | 204,0 K RON | 418,3 K RON | 48,8% |
| 2024 | 180,7 K RON | 378,5 K RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,9 K RON | 482,9 K RON | 296,0 K RON | 636,6 K RON | 296,5 K RON | 313,1 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 212,0 K RON | 225,0 K RON | 109,0 K RON | 240,1 K RON | −89,7 K RON | −16,4 K RON | ▲ 81,7% |
| Total active | 467,7 K RON | 580,5 K RON | 811,8 K RON | 905,0 K RON | 418,3 K RON | 378,5 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 290,6 K RON | 515,6 K RON | 687,9 K RON | 303,9 K RON | 214,2 K RON | 197,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 177,1 K RON | 64,9 K RON | 124,0 K RON | 601,1 K RON | 204,0 K RON | 180,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 8,95 | 5,77 | 1,16 | 1,55 | 1,65 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 41,90 | 46,60 | 36,81 | 37,72 | -30,24 | -5,25 | ▲ 82,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | 59 | 72 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.