DIEM'S PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39664861
J35/2540/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39664861
Cod înmatriculare
J35/2540/2018
EUID
ROONRC.J35/2540/2018
Data înmatriculării
2018-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ÎNFRĂŢIRII, 11/a, 3, 10+11, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
11/a
Etaj:
3
Apartament:
10+11
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.608 RON | 46.141 RON | 7.661 RON | 37.096 RON | 38.480 RON | 84.924 RON | 1.163 RON | 83.761 RON | 81.215 RON | 3.709 RON | 2.367 RON | 31.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.518 RON | 131.838 RON | 39.073 RON | 88.881 RON | 92.765 RON | 187.916 RON | 10.157 RON | 177.759 RON | 170.097 RON | 17.819 RON | 5.623 RON | 126.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 319.852 RON | 320.163 RON | 197.138 RON | 117.823 RON | 123.025 RON | 379.890 RON | 122.220 RON | 257.670 RON | 287.920 RON | 91.970 RON | 20.249 RON | 227.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.772 RON | 295.952 RON | 145.560 RON | 147.432 RON | 150.392 RON | 452.439 RON | 132.298 RON | 320.141 RON | 147.672 RON | 304.767 RON | 21.543 RON | 234.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.039.651 RON | 1.041.776 RON | 659.971 RON | 371.387 RON | 381.805 RON | 588.569 RON | 89.378 RON | 499.191 RON | 371.627 RON | 216.942 RON | 26.395 RON | 377.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 86.688 RON | 86.720 RON | 241.761 RON | −155.041 RON | −155.041 RON | 133.755 RON | 70.636 RON | 63.119 RON | −80.642 RON | 214.397 RON | 26.395 RON | 25.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 235.897 RON | 235.975 RON | 230.774 RON | 5.201 RON | 5.201 RON | 302.584 RON | 58.706 RON | 243.878 RON | −75.441 RON | 241.937 RON | 26.395 RON | 200.795 RON | 136.088 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTA FLAVIUS-DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.441 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2025
235,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
302,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,6 K RON | 131,5 K RON | 319,9 K RON | 285,8 K RON | 1,04 M RON | 86,7 K RON | 235,9 K RON |
| Venituri totale | 46,1 K RON | 131,8 K RON | 320,2 K RON | 296,0 K RON | 1,04 M RON | 86,7 K RON | 236,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 39,1 K RON | 197,1 K RON | 145,6 K RON | 660,0 K RON | 241,8 K RON | 230,8 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 88,9 K RON | 117,8 K RON | 147,4 K RON | 371,4 K RON | −155,0 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 478,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,7 K RON (19.4%)
Active circulante243,9 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe200,8 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,94 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 311 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
2,2%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 84,9 K RON | 4,4% |
| 2020 | 17,8 K RON | 187,9 K RON | 9,5% |
| 2021 | 92,0 K RON | 379,9 K RON | 24,2% |
| 2022 | 304,8 K RON | 452,4 K RON | 67,4% |
| 2023 | 216,9 K RON | 588,6 K RON | 36,9% |
| 2024 | 214,4 K RON | 133,8 K RON | 160,3% |
| 2025 | 241,9 K RON | 302,6 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,6 K RON | 131,5 K RON | 319,9 K RON | 285,8 K RON | 1,04 M RON | 86,7 K RON | 235,9 K RON | ▲ 172,1% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 88,9 K RON | 117,8 K RON | 147,4 K RON | 371,4 K RON | −155,0 K RON | 5,2 K RON | ▲ 103,4% |
| Total active | 84,9 K RON | 187,9 K RON | 379,9 K RON | 452,4 K RON | 588,6 K RON | 133,8 K RON | 302,6 K RON | ▲ 126,2% |
| Capitaluri proprii | 81,2 K RON | 170,1 K RON | 287,9 K RON | 147,7 K RON | 371,6 K RON | −80,6 K RON | −75,4 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 17,8 K RON | 92,0 K RON | 304,8 K RON | 216,9 K RON | 214,4 K RON | 241,9 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 22,58 | 9,98 | 2,80 | 1,05 | 2,30 | 0,29 | 1,01 | ▲ 242,4% |
| Marjă netă (%) | 81,34 | 67,58 | 36,84 | 51,59 | 35,72 | -178,85 | 2,20 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 72 | 100 | 12 | 57 | ▲ 375,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.