ITEC 2016 CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 36523876
J35/2546/2016
SRL
Timiş, Sat Cadar, Comuna Tormac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36523876
Cod înmatriculare
J35/2546/2016
EUID
ROONRC.J35/2546/2016
Data înmatriculării
2016-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cadar, Comuna Tormac, 60, 307431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.468 RON | 270.468 RON | 195.785 RON | 71.978 RON | 74.683 RON | 210.735 RON | 41.150 RON | 169.585 RON | 179.991 RON | 30.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 851.615 RON | 891.615 RON | 576.781 RON | 305.918 RON | 314.834 RON | 654.902 RON | 115.958 RON | 538.944 RON | 486.709 RON | 169.452 RON | 0 RON | 7.363 RON | 0 RON | 1.259 RON | 11 |
| 2021 | 1.433.280 RON | 1.433.280 RON | 1.351.323 RON | 67.624 RON | 81.957 RON | 1.313.372 RON | 257.171 RON | 1.056.201 RON | 554.333 RON | 759.039 RON | 174.584 RON | 70.954 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 608.955 RON | 608.955 RON | 682.472 RON | −79.607 RON | −73.517 RON | 525.303 RON | 214.751 RON | 310.552 RON | −78.407 RON | 616.614 RON | 174.584 RON | 78.379 RON | 0 RON | 12.904 RON | 8 |
| 2023 | 91.039 RON | 129.274 RON | 380.899 RON | −252.918 RON | −251.625 RON | 245.354 RON | 22.193 RON | 223.161 RON | −331.325 RON | 576.679 RON | 174.584 RON | 47.175 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 7.200 RON | 7.200 RON | 363.020 RON | −355.820 RON | −355.820 RON | 59.048 RON | 4.445 RON | 54.603 RON | −687.145 RON | 746.193 RON | 0 RON | 56.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONCEA ADRIAN
administrator
Sat Borăscu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−687.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−355.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1263.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,2 K RON
Rezultat Net 2024
−355,8 K RON
Total Active 2024
59,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,5 K RON | 851,6 K RON | 1,43 M RON | 609,0 K RON | 91,0 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 270,5 K RON | 891,6 K RON | 1,43 M RON | 609,0 K RON | 129,3 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,8 K RON | 576,8 K RON | 1,35 M RON | 682,5 K RON | 380,9 K RON | 363,0 K RON |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 305,9 K RON | 67,6 K RON | −79,6 K RON | −252,9 K RON | −355,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−687.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (7.5%)
Active circulante54,6 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.853 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.941,9%
Marjă netă
-4.941,9%
ROA
-602,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,7 K RON | 210,7 K RON | 14,6% |
| 2020 | 169,5 K RON | 654,9 K RON | 25,9% |
| 2021 | 759,0 K RON | 1,31 M RON | 57,8% |
| 2022 | 616,6 K RON | 525,3 K RON | 117,4% |
| 2023 | 576,7 K RON | 245,4 K RON | 235,0% |
| 2024 | 746,2 K RON | 59,0 K RON | 1.263,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,5 K RON | 851,6 K RON | 1,43 M RON | 609,0 K RON | 91,0 K RON | 7,2 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 305,9 K RON | 67,6 K RON | −79,6 K RON | −252,9 K RON | −355,8 K RON | ▼ 40,7% |
| Total active | 210,7 K RON | 654,9 K RON | 1,31 M RON | 525,3 K RON | 245,4 K RON | 59,0 K RON | ▼ 75,9% |
| Capitaluri proprii | 180,0 K RON | 486,7 K RON | 554,3 K RON | −78,4 K RON | −331,3 K RON | −687,1 K RON | ▼ 107,4% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 169,5 K RON | 759,0 K RON | 616,6 K RON | 576,7 K RON | 746,2 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 5,52 | 3,18 | 1,39 | 0,50 | 0,39 | 0,07 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | 26,61 | 35,92 | 4,72 | -13,07 | -277,81 | -4.941,94 | ▼ 1.678,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 62 | 17 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1263.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.