HO-ZAN MEGA CARS S.R.L.
CUI: 39669443
J35/2557/2018
SRL
Timiş, Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39669443
Cod înmatriculare
J35/2557/2018
EUID
ROONRC.J35/2557/2018
Data înmatriculării
2018-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim, 84, 307251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 978.358 RON | 978.839 RON | 1.036.837 RON | −67.783 RON | −57.998 RON | 140.370 RON | 4.745 RON | 135.625 RON | −61.900 RON | 202.270 RON | 50.215 RON | 20.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.353.098 RON | 2.360.383 RON | 2.408.956 RON | −100.034 RON | −48.573 RON | 234.410 RON | 2.269 RON | 232.141 RON | −161.934 RON | 386.626 RON | 88.099 RON | 135.708 RON | 9.718 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.598.503 RON | 4.602.787 RON | 4.627.018 RON | −70.217 RON | −24.231 RON | 281.555 RON | 3 RON | 281.552 RON | −232.152 RON | 504.230 RON | 22.236 RON | 238.632 RON | 9.477 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.003.624 RON | 2.009.869 RON | 2.078.851 RON | −89.053 RON | −68.982 RON | 304.013 RON | 3 RON | 304.010 RON | −321.205 RON | 615.777 RON | 22.236 RON | 276.549 RON | 9.441 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAFTĂ RAUL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−321.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−89.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,00 M RON
Rezultat Net 2022
−89,1 K RON
Total Active 2022
304,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 978,4 K RON | 2,35 M RON | 4,60 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 978,8 K RON | 2,36 M RON | 4,60 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 2,41 M RON | 4,63 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | −67,8 K RON | −100,0 K RON | −70,2 K RON | −89,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−321.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3 RON (0%)
Active circulante304,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe276,5 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,11 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,25 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,3 K RON | 140,4 K RON | 144,1% |
| 2020 | 386,6 K RON | 234,4 K RON | 164,9% |
| 2021 | 504,2 K RON | 281,6 K RON | 179,1% |
| 2022 | 615,8 K RON | 304,0 K RON | 202,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 978,4 K RON | 2,35 M RON | 4,60 M RON | 2,00 M RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | −67,8 K RON | −100,0 K RON | −70,2 K RON | −89,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 140,4 K RON | 234,4 K RON | 281,6 K RON | 304,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −61,9 K RON | −161,9 K RON | −232,2 K RON | −321,2 K RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 202,3 K RON | 386,6 K RON | 504,2 K RON | 615,8 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,60 | 0,56 | 0,49 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -6,93 | -4,25 | -1,53 | -4,44 | ▼ 190,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.