CERADEX CONSULTING SRL
CUI: 30803044
J35/2559/2012
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30803044
Cod înmatriculare
J35/2559/2012
EUID
ROONRC.J35/2559/2012
Data înmatriculării
2012-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, NICOLAE BĂLCESCU, 45, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
45
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000 RON | 1.000 RON | 715 RON | 255 RON | 285 RON | 233.575 RON | 229.500 RON | 4.075 RON | 219.457 RON | 14.118 RON | 0 RON | 2.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.300 RON | 1.300 RON | 932 RON | 329 RON | 368 RON | 234.329 RON | 229.500 RON | 4.829 RON | 219.837 RON | 14.492 RON | 0 RON | 2.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.700 RON | 1.700 RON | 675 RON | 978 RON | 1.025 RON | 235.315 RON | 229.500 RON | 5.815 RON | 220.815 RON | 14.500 RON | 0 RON | 2.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 168 RON | 168 RON | 650 RON | −488 RON | −482 RON | 234.208 RON | 229.500 RON | 4.708 RON | 220.327 RON | 13.881 RON | 0 RON | 2.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 683 RON | −683 RON | −683 RON | 254.131 RON | 229.500 RON | 24.631 RON | 219.644 RON | 34.487 RON | 0 RON | 2.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 813 RON | −813 RON | −813 RON | 252.681 RON | 229.500 RON | 23.181 RON | 218.831 RON | 33.850 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETEZAN DIANA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−813 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−813 RON
Total Active 2024
252,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 1,7 K RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 1,7 K RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 715 RON | 932 RON | 675 RON | 650 RON | 683 RON | 813 RON |
| Rezultat net | 255 RON | 329 RON | 978 RON | −488 RON | −683 RON | −813 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −349 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,5 K RON (90.8%)
Active circulante23,2 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,1 K RON | 233,6 K RON | 6,0% |
| 2020 | 14,5 K RON | 234,3 K RON | 6,2% |
| 2021 | 14,5 K RON | 235,3 K RON | 6,2% |
| 2022 | 13,9 K RON | 234,2 K RON | 5,9% |
| 2023 | 34,5 K RON | 254,1 K RON | 13,6% |
| 2024 | 33,9 K RON | 252,7 K RON | 13,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 1,7 K RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 255 RON | 329 RON | 978 RON | −488 RON | −683 RON | −813 RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 233,6 K RON | 234,3 K RON | 235,3 K RON | 234,2 K RON | 254,1 K RON | 252,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 219,5 K RON | 219,8 K RON | 220,8 K RON | 220,3 K RON | 219,6 K RON | 218,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 14,5 K RON | 14,5 K RON | 13,9 K RON | 34,5 K RON | 33,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,33 | 0,40 | 0,34 | 0,71 | 0,68 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 25,50 | 25,31 | 57,53 | -290,48 | – | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 78 | 35 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.