DIGITAL MELLOW S.R.L.

CUI: 43032715 J35/2565/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43032715

Cod înmatriculare J35/2565/2020

EUID ROONRC.J35/2565/2020

Data înmatriculării 2020-09-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR SILVIU MOTOHON, 41, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: MARTIR SILVIU MOTOHON

Număr: 41

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2020	0 RON	0 RON	280 RON	−280 RON	−280 RON	1.117 RON	1.117 RON	−80 RON	1.197 RON	0 RON
2021	62.697 RON	62.697 RON	12.471 RON	48.346 RON	50.226 RON	51.603 RON	51.603 RON	48.266 RON	3.337 RON	10.756 RON
2022	0 RON	0 RON	4.150 RON	−4.150 RON	−4.150 RON	46.092 RON	46.092 RON	44.116 RON	1.976 RON	25.222 RON
2023	0 RON	2 RON	2.643 RON	−2.641 RON	−2.641 RON	43.451 RON	43.451 RON	41.475 RON	1.976 RON	25.222 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TONŢA ROXANA-ADRIANA

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.641 RON)

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−2,6 K RON

Total Active 2023

43,5 K RON

Scor Bonitate

67/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	62,7 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	62,7 K RON	0 RON	2 RON
Cheltuieli totale	280 RON	12,5 K RON	4,2 K RON	2,6 K RON
Rezultat net	−280 RON	48,3 K RON	−4,2 K RON	−2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	21,99	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	21,99	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	9,23	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	21,99	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante43,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe25,2 K RON

Numerar18,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	1,2 K RON	1,1 K RON	107,2%
2021	3,3 K RON	51,6 K RON	6,5%
2022	2,0 K RON	46,1 K RON	4,3%
2023	2,0 K RON	43,5 K RON	4,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	62,7 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−280 RON	48,3 K RON	−4,2 K RON	−2,6 K RON	▲ 36,4%
Total active	1,1 K RON	51,6 K RON	46,1 K RON	43,5 K RON	▼ 5,7%
Capitaluri proprii	−80 RON	48,3 K RON	44,1 K RON	41,5 K RON	▼ 6,0%
Datorii totale	1,2 K RON	3,3 K RON	2,0 K RON	2,0 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,93	15,46	23,33	21,99	▼ 5,7%
Marjă netă (%)	–	77,11	–	–	–
Scor bonitate	27	95	67	67	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Lichiditate curentă bună (21.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.