MATEI NEW TAXI SRL

CUI: 33798511 J35/2574/2014 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33798511
Cod înmatriculare J35/2574/2014
EUID ROONRC.J35/2574/2014
Data înmatriculării 2014-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, IOACHIM MILOIA, 29, 2G, 300503, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: IOACHIM MILOIA
Număr: 29
Apartament: 2G
Cod poștal: 300503
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 119.283 RON 119.283 RON 149.802 RON −31.713 RON −30.519 RON 143.683 RON 25.708 RON 117.975 RON 140.779 RON 2.904 RON 2.001 RON 62.000 RON 0 RON 0 RON 2
2020 6.206 RON 6.206 RON 46.577 RON −40.557 RON −40.371 RON 102.088 RON 9.208 RON 92.880 RON 100.210 RON 1.878 RON 2.001 RON 62.000 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 15.082 RON −15.082 RON −15.082 RON 87.973 RON 0 RON 87.973 RON 85.128 RON 2.845 RON 2.001 RON 62.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 20.816 RON 20.828 RON 11.157 RON 9.165 RON 9.671 RON 98.294 RON 0 RON 98.294 RON 94.293 RON 4.001 RON 2.001 RON 62.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARIONESEI MARIUS ROMEO
administrator
Loc. Flămânzi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
20,8 K RON
Rezultat Net 2022
9,2 K RON
Total Active 2022
98,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 119,3 K RON 6,2 K RON 0 RON 20,8 K RON
Venituri totale 119,3 K RON 6,2 K RON 0 RON 20,8 K RON
Cheltuieli totale 149,8 K RON 46,6 K RON 15,1 K RON 11,2 K RON
Rezultat net −31,7 K RON −40,6 K RON −15,1 K RON 9,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −38,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 24,57 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 24,07 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 8,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 24,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe62,0 K RON
Numerar34,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,40
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 0,34
Durata încasare (zile) 1.087

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,5%
Marjă netă
44,0%
ROA
9,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,9 K RON 143,7 K RON 2,0%
2020 1,9 K RON 102,1 K RON 1,8%
2021 2,8 K RON 88,0 K RON 3,2%
2022 4,0 K RON 98,3 K RON 4,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 119,3 K RON 6,2 K RON 0 RON 20,8 K RON –
Rezultat net −31,7 K RON −40,6 K RON −15,1 K RON 9,2 K RON ▲ 160,8%
Total active 143,7 K RON 102,1 K RON 88,0 K RON 98,3 K RON ▲ 11,7%
Capitaluri proprii 140,8 K RON 100,2 K RON 85,1 K RON 94,3 K RON ▲ 10,8%
Datorii totale 2,9 K RON 1,9 K RON 2,8 K RON 4,0 K RON ▲ 40,6%
Lichiditate curentă 40,63 49,46 30,92 24,57 ▼ 20,6%
Marjă netă (%) -26,59 -653,51 – 44,03 –
Scor bonitate 64 64 67 87 ▲ 29,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (24.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.