ALGRADA CONSULTING SRL
CUI: 16756729
J35/2581/2004
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16756729
Cod înmatriculare
J35/2581/2004
EUID
ROONRC.J35/2581/2004
Data înmatriculării
2004-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, ZORILOR, 7, 3, 307200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
ZORILOR
Număr:
7
Apartament:
3
Cod poștal:
307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.642 RON | 34.559 RON | 26.805 RON | 6.717 RON | 7.754 RON | 18.057 RON | 115 RON | 17.942 RON | −3.834 RON | 21.891 RON | 0 RON | 2.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.247 RON | 18.247 RON | 14.438 RON | 3.267 RON | 3.809 RON | 17.803 RON | 0 RON | 17.803 RON | −567 RON | 18.370 RON | 0 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.081 RON | 23.081 RON | 11.259 RON | 11.144 RON | 11.822 RON | 12.067 RON | 2.191 RON | 9.876 RON | 10.577 RON | 1.490 RON | 0 RON | 3.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.394 RON | 31.432 RON | 20.284 RON | 10.299 RON | 11.148 RON | 21.854 RON | 0 RON | 21.854 RON | 20.876 RON | 978 RON | 0 RON | 8.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.328 RON | 41.494 RON | 55.206 RON | −14.641 RON | −13.712 RON | 49.188 RON | 17.079 RON | 32.109 RON | 2.974 RON | 46.214 RON | 21.085 RON | 3.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 62.414 RON | 62.419 RON | 77.124 RON | −14.705 RON | −14.705 RON | 31.085 RON | 9.747 RON | 21.338 RON | −11.731 RON | 42.816 RON | 0 RON | 2.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP FLAVIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,7 K RON
Total Active 2024
31,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 18,2 K RON | 23,1 K RON | 31,4 K RON | 41,3 K RON | 62,4 K RON |
| Venituri totale | 34,6 K RON | 18,2 K RON | 23,1 K RON | 31,4 K RON | 41,5 K RON | 62,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 14,4 K RON | 11,3 K RON | 20,3 K RON | 55,2 K RON | 77,1 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,3 K RON | 11,1 K RON | 10,3 K RON | −14,6 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (31.4%)
Active circulante21,3 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,46 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 18,1 K RON | 121,2% |
| 2020 | 18,4 K RON | 17,8 K RON | 103,2% |
| 2021 | 1,5 K RON | 12,1 K RON | 12,4% |
| 2022 | 978 RON | 21,9 K RON | 4,5% |
| 2023 | 46,2 K RON | 49,2 K RON | 94,0% |
| 2024 | 42,8 K RON | 31,1 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 18,2 K RON | 23,1 K RON | 31,4 K RON | 41,3 K RON | 62,4 K RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,3 K RON | 11,1 K RON | 10,3 K RON | −14,6 K RON | −14,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Total active | 18,1 K RON | 17,8 K RON | 12,1 K RON | 21,9 K RON | 49,2 K RON | 31,1 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −567 RON | 10,6 K RON | 20,9 K RON | 3,0 K RON | −11,7 K RON | ▼ 494,5% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 18,4 K RON | 1,5 K RON | 978 RON | 46,2 K RON | 42,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,97 | 6,63 | 22,35 | 0,69 | 0,50 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 31,04 | 17,90 | 48,28 | 32,81 | -35,43 | -23,56 | ▲ 33,5% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 100 | 95 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.