M&R GEOCAD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Paulina, 4, B, 1, 3, 307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.005 RON | 11.116 RON | 14.509 RON | −3.403 RON | −3.393 RON | 192.275 RON | 80.291 RON | 111.984 RON | −3.203 RON | 11.849 RON | 0 RON | 48.435 RON | 183.629 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 29.465 RON | 85.009 RON | 138.441 RON | −53.727 RON | −53.432 RON | 136.500 RON | 133.285 RON | 3.215 RON | −56.930 RON | 65.345 RON | 0 RON | 0 RON | 128.085 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 29.278 RON | 34.106 RON | −4.828 RON | −4.828 RON | 103.172 RON | 103.051 RON | 121 RON | −65.925 RON | 66.121 RON | 0 RON | 0 RON | 102.976 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 20.122 RON | 23.969 RON | −3.847 RON | −3.847 RON | 82.873 RON | 82.689 RON | 184 RON | −69.772 RON | 69.790 RON | 0 RON | 5 RON | 82.855 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−69.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 85,0 K RON | 29,3 K RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 138,4 K RON | 34,1 K RON | 24,0 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −53,7 K RON | −4,8 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −503 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,8 K RON | 192,3 K RON | 6,2% |
| 2023 | 65,3 K RON | 136,5 K RON | 47,9% |
| 2024 | 66,1 K RON | 103,2 K RON | 64,1% |
| 2025 | 69,8 K RON | 82,9 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −53,7 K RON | −4,8 K RON | −3,8 K RON | ▲ 20,3% |
| Total active | 192,3 K RON | 136,5 K RON | 103,2 K RON | 82,9 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −56,9 K RON | −65,9 K RON | −69,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 65,3 K RON | 66,1 K RON | 69,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 9,45 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ▲ 44,4% |
| Marjă netă (%) | -338,61 | -182,34 | – | – | – |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.