CASIANO & ROXY SHOP S.R.L.
CUI: 43039055
J35/2588/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43039055
Cod înmatriculare
J35/2588/2020
EUID
ROONRC.J35/2588/2020
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IRIS, 30, B24, 4, 21, 300418, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IRIS
Număr:
30
Bloc:
B24
Etaj:
4
Apartament:
21
Cod poștal:
300418
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38.556 RON | 38.556 RON | 59.568 RON | −21.012 RON | −21.012 RON | 34.044 RON | 0 RON | 34.044 RON | −20.812 RON | 54.856 RON | 23.204 RON | 3.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 302.962 RON | 302.962 RON | 298.967 RON | 1.478 RON | 3.995 RON | 97.856 RON | 0 RON | 97.856 RON | −19.334 RON | 117.190 RON | 60.170 RON | 28.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 183.337 RON | 183.337 RON | 256.382 RON | −74.878 RON | −73.045 RON | 69.961 RON | 0 RON | 69.961 RON | −94.212 RON | 164.173 RON | 57.315 RON | 11.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 245.042 RON | 245.042 RON | 233.728 RON | 8.120 RON | 11.314 RON | 82.096 RON | 0 RON | 82.096 RON | −86.092 RON | 168.188 RON | 72.614 RON | 5.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−86.092 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
245,0 K RON
Rezultat Net 2023
8,1 K RON
Total Active 2023
82,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 303,0 K RON | 183,3 K RON | 245,0 K RON |
| Venituri totale | 38,6 K RON | 303,0 K RON | 183,3 K RON | 245,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 299,0 K RON | 256,4 K RON | 233,7 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 1,5 K RON | −74,9 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 317,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−86.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,6 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,46 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,3%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,9 K RON | 34,0 K RON | 161,1% |
| 2021 | 117,2 K RON | 97,9 K RON | 119,8% |
| 2022 | 164,2 K RON | 70,0 K RON | 234,7% |
| 2023 | 168,2 K RON | 82,1 K RON | 204,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 303,0 K RON | 183,3 K RON | 245,0 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 1,5 K RON | −74,9 K RON | 8,1 K RON | ▲ 110,8% |
| Total active | 34,0 K RON | 97,9 K RON | 70,0 K RON | 82,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −19,3 K RON | −94,2 K RON | −86,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 54,9 K RON | 117,2 K RON | 164,2 K RON | 168,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,84 | 0,43 | 0,49 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -54,50 | 0,49 | -40,84 | 3,31 | ▲ 108,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.