NAGY CA PROIECT SRL
CUI: 36543598
J35/2596/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36543598
Cod înmatriculare
J35/2596/2016
EUID
ROONRC.J35/2596/2016
Data înmatriculării
2016-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VADUL CRIŞULUI, 22, 300613
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VADUL CRIŞULUI
Număr:
22
Cod poștal:
300613
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.008 RON | 66.014 RON | 56.472 RON | 8.883 RON | 9.542 RON | 25.852 RON | 8.853 RON | 16.999 RON | 12.283 RON | 14.463 RON | 74 RON | 1.482 RON | 0 RON | 894 RON | 1 |
| 2020 | 39.270 RON | 39.335 RON | 45.457 RON | −6.721 RON | −6.122 RON | 16.627 RON | 5.695 RON | 10.932 RON | 5.563 RON | 11.064 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.250 RON | 37.253 RON | 27.509 RON | 8.626 RON | 9.744 RON | 25.880 RON | 9.962 RON | 15.918 RON | 14.189 RON | 11.691 RON | 74 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.270 RON | 32.384 RON | 18.439 RON | 12.993 RON | 13.945 RON | 25.487 RON | 7.852 RON | 17.635 RON | 14.182 RON | 11.305 RON | 74 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.400 RON | 16.594 RON | 17.740 RON | −1.146 RON | −1.146 RON | 13.370 RON | 0 RON | 13.370 RON | 13.035 RON | 335 RON | 74 RON | 6.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY CAROL ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.146 RON)
Cifra de Afaceri 2023
10,4 K RON
Rezultat Net 2023
−1,1 K RON
Total Active 2023
13,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 39,3 K RON | 37,3 K RON | 32,3 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 66,0 K RON | 39,3 K RON | 37,3 K RON | 32,4 K RON | 16,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 45,5 K RON | 27,5 K RON | 18,4 K RON | 17,7 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −6,7 K RON | 8,6 K RON | 13,0 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 39,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 39,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 21,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74 RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,54 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,5 K RON | 25,9 K RON | 56,0% |
| 2020 | 11,1 K RON | 16,6 K RON | 66,5% |
| 2021 | 11,7 K RON | 25,9 K RON | 45,2% |
| 2022 | 11,3 K RON | 25,5 K RON | 44,4% |
| 2023 | 335 RON | 13,4 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 39,3 K RON | 37,3 K RON | 32,3 K RON | 10,4 K RON | ▼ 67,8% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −6,7 K RON | 8,6 K RON | 13,0 K RON | −1,1 K RON | ▼ 108,8% |
| Total active | 25,9 K RON | 16,6 K RON | 25,9 K RON | 25,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 5,6 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 13,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 11,1 K RON | 11,7 K RON | 11,3 K RON | 335 RON | ▼ 97,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,99 | 1,36 | 1,56 | 39,91 | ▲ 2.458,5% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | -17,11 | 23,16 | 40,26 | -11,02 | ▼ 127,4% |
| Scor bonitate | 72 | 35 | 85 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (39.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.