DBISOFT SRL
CUI: 16760541
J35/2600/2004
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16760541
Cod înmatriculare
J35/2600/2004
EUID
ROONRC.J35/2600/2004
Data înmatriculării
2004-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. ION POPOVICI BANATEANUL, 13, 1800
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
Str. ION POPOVICI BANATEANUL
Număr:
13
Cod poștal:
1800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.211 RON | 179.354 RON | 193.135 RON | −15.574 RON | −13.781 RON | 174.121 RON | 119.754 RON | 54.367 RON | −323.242 RON | 497.363 RON | 25 RON | 13.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 123.358 RON | 123.516 RON | 180.021 RON | −57.707 RON | −56.505 RON | 142.179 RON | 123.042 RON | 19.137 RON | −380.949 RON | 523.128 RON | 205 RON | 15.316 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 118.020 RON | 118.042 RON | 189.320 RON | −72.459 RON | −71.278 RON | 159.279 RON | 123.042 RON | 36.237 RON | −453.408 RON | 612.687 RON | 496 RON | 17.786 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 78.902 RON | 80.122 RON | 163.364 RON | −84.044 RON | −83.242 RON | 145.261 RON | 123.042 RON | 22.219 RON | −537.452 RON | 682.713 RON | 496 RON | 18.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 11.427 RON | 11.428 RON | 66.048 RON | −54.734 RON | −54.620 RON | 167.438 RON | 123.042 RON | 44.396 RON | −592.186 RON | 759.624 RON | 664 RON | 17.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.409 RON | 8.410 RON | 30.775 RON | −22.439 RON | −22.365 RON | 144.328 RON | 123.042 RON | 21.286 RON | −614.625 RON | 758.953 RON | 664 RON | 17.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TULIPAN-TODERICI DECIUS-SILVIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
TODERICI DELIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea echipamentelor de comunicații
- Fabricarea produselor electronice de larg consum
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi ale holdingurilor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−614.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 525.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,4 K RON
Rezultat Net 2024
−22,4 K RON
Total Active 2024
144,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,2 K RON | 123,4 K RON | 118,0 K RON | 78,9 K RON | 11,4 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 179,4 K RON | 123,5 K RON | 118,0 K RON | 80,1 K RON | 11,4 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,1 K RON | 180,0 K RON | 189,3 K RON | 163,4 K RON | 66,0 K RON | 30,8 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −57,7 K RON | −72,5 K RON | −84,0 K RON | −54,7 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −36,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−614.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,0 K RON (85.3%)
Active circulante21,3 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri664 RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,66 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 745 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-266,0%
Marjă netă
-266,9%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 497,4 K RON | 174,1 K RON | 285,6% |
| 2020 | 523,1 K RON | 142,2 K RON | 367,9% |
| 2021 | 612,7 K RON | 159,3 K RON | 384,7% |
| 2022 | 682,7 K RON | 145,3 K RON | 470,0% |
| 2023 | 759,6 K RON | 167,4 K RON | 453,7% |
| 2024 | 759,0 K RON | 144,3 K RON | 525,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,2 K RON | 123,4 K RON | 118,0 K RON | 78,9 K RON | 11,4 K RON | 8,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −57,7 K RON | −72,5 K RON | −84,0 K RON | −54,7 K RON | −22,4 K RON | ▲ 59,0% |
| Total active | 174,1 K RON | 142,2 K RON | 159,3 K RON | 145,3 K RON | 167,4 K RON | 144,3 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −323,2 K RON | −380,9 K RON | −453,4 K RON | −537,5 K RON | −592,2 K RON | −614,6 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 497,4 K RON | 523,1 K RON | 612,7 K RON | 682,7 K RON | 759,6 K RON | 759,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | -46,78 | -61,40 | -106,52 | -478,99 | -266,85 | ▲ 44,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 525.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.